Z-отчет: Наличные в кассе

[МариАнт]

Знакомая прислала сканер Z-отчета, в котором в строке "Наличные в кассе" отражена вся поступившая в кассу наличная сумма с начала введения в эксплуатацию ККМ, без учета того, что из кассы расходовались денежные средства.
Это было объяснено так: на расходы организации брали деньги из кассы, по факту расхода и на основании чеков и актов/ТН, формировали РКО.
То есть они ни как не оформляли снятие выручки из операционной кассы, и в итоге в строке Z-отчета "Наличные в кассе" отражена приличная сумма...
Как это исправить?

[Над.К]

Простите, а какое отношение расходы из кассы имеют к z-отчетам?

[Aleks65]

Как это исправить?

В некоторых моделях ККМ есть возможность не сбрасывать значение "наличные в кассе" при закрытии смены (снятии Z-отчета). Если Вам нужно проводить обнуление данного счетчика, нужно изменить настройку в ККМ.

[МариАнт]

Простите, а какое отношение расходы из кассы имеют к z-отчетам?

Так наличные же мы берём из операционной кассы, и, по логике, сумма в строке Z-отчета "Наличные в кассе" должна отажать фактическое наличие денежных средств в данной операционной кассе, и, соответственно, уменьшаться на сумму, изъятых денежных средств из опереционной кассы

[МариАнт]

В некоторых моделях ККМ есть возможность не сбрасывать значение "наличные в кассе" при закрытии смены (снятии Z-отчета). Если Вам нужно проводить обнуление данного счетчика, нужно изменить настройку в ККМ.

Сумма в данной строке накопилась в десятки раз превышающая лимит кассы

[ZZZhanna]

А теперь представьте, что у вас 20 кассовых аппаратов, сумма выручки которых в день в 20 раз превышает лимит кассы. Как быть?

[МариАнт]

Сдавать выручку в банк ежедневно

[ZZZhanna]

Сумма в данной строке накопилась в десятки раз превышающая лимит кассы

а Вы не сдавали?

[Просто Таша]

Знакомая прислала сканер Z-отчета, в котором в строке "Наличные в кассе" отражена вся поступившая в кассу наличная сумма с начала введения в эксплуатацию ККМ, без учета того, что из кассы расходовались денежные средства.

ККМ и касса - две большие разницы.

[МариАнт]

а Вы не сдавали?

Не мы, а ООО на УСН (6%) подруги - она не сдавала: вносила деньги на расчетный счет лишь для расчета с поставщиками по безналу и оплаты налогов и взносов.
Я случайно увидела у неё данную ошибку и хочу помочь её разобраться, так как опыта работы с наличностью не имею - исправить уже допущенные ошибки не знаю как, вот и советуюсь с профессионалами...

[МариАнт]

ККМ и касса - две большие разницы.

Имела ввиду, операционную кассу и кассу организации

[Просто Таша]

МариАнт, в Z-отчете сумма пробитой по ККМ наличной выручки.
Она сдается в кассу предприятия,и уже из кассы предприятия деньги выдаются на расходы или сдаются в банк. Лимит устанавливается на остаток денег в кассе предприятия (сальдо 50 счета), а не на сумму выручки, пробитой по ККМ.
В книге кассира-операциониста есть записи о сдаче выручки в кассу предприятия?

[МариАнт]

МариАнт, в Z-отчете сумма пробитой по ККМ наличной выручки.
Она сдается в кассу предприятия,и уже из кассы предприятия деньги выдаются на расходы или сдаются в банк. Лимит устанавливается на остаток денег в кассе предприятия (сальдо 50 счета), а не на сумму выручки, пробитой по ККМ.

Просто Таша, я имею ввиду не ежедневную выручку, которая отражается в строке "Выручка", может не совсем четко изъясняюсь.
В Z-отчете есть строки:
1. Наличные в кассе
2. Выручка
3. Необнуляемая сумма продаж
4. Необнуляемая сумма покупок.
Вот меня смущает, что сумма в строке "Наличные в кассе" отражена с нарастающим итогом и не соответствует фактическому наличию денежных средств в данной операционной кассе

[Aleks65]

[b]
Вот меня смущает, что сумма в строке "Наличные в кассе" отражена с нарастающим итогом и не соответствует фактическому наличию денежных средств в данной операционной кассе

СМ.#3

[МариАнт]

СМ.#3

а разве это правильно, что могу настроить так, могу эдак, я думаю, что всё должно быть настроено "тютелька в тютельку"

[Aleks65]

ИМХО, при той настройке, которая есть, нужно сначала снимать деньги принудительно, например при инкассации, и только потом Z-отчет.

[МариАнт]

ИМХО, при той настройке, которая есть, нужно сначала снимать деньги принудительно, например при инкассации, и только потом Z-отчет.

Так как это поправить сейчас, если принудительно они уже не снимали и отображена огромная сумма в строке "Наличные в кассе". Может это не страшно и , главное, что отражено в кассе организации?

[jana.sharm]

Обратитесь к специалистам компании,которая обслуживает ККМ.

[МариАнт]

Обратитесь к специалистам компании,которая обслуживает ККМ.

С чем к ним обратиться...? Только, если с просьбой, чтобы задним числом изменили? Что мало вероятно и возможно?
Я ищу законные способы решения данной проблемы.

Для начала нужно понять является ли несоответствие строки Z-отчета "Наличные в кассе" фактическому наличию денежных средств в операционной кассе нарушением, если да - то, что за это грозит?

[Aleks65]

Для начала нужно понять является ли не соответствие строки "Наличные в кассе" фактическому наличию денежных средств в операционной кассе нарушением, если да - то, что за это грозит?

Не является.
Поэтому о прошлом не думайте, и если нужно, меняйте настройку.

[ZZZhanna]

Для начала нужно понять является ли несоответствие строки Z-отчета "Наличные в кассе" фактическому наличию денежных средств в операционной кассе нарушением,

Эта строка является всего лишь настройкой в некоторых моделях ККМ, и не имеет вообще никакого отношения к Правилам ведения кассовых операций.

[МариАнт]

Эта строка является всего лишь настройкой в некоторых моделях ККМ, и не имеет вообще никакого отношения к Правилам ведения кассовых операций.

Да уж, век живи, век учись!!! А у меня рефлекс, читаю книгу - вижу "Наличные в кассе" и всё воспринимаю буквально

[МариАнт]

Ещё есть одна проблема:
14.05.11 г. была оплата по безналу.
"Терминал по безналичной оплате" связан с 1С и когда кассир выписывал акт в 1С нужно было выбрать "оплата по безналу", что он не сделал, в связи с чем данная сумма не попала в сводный Z-отчет, и далее также не была отражена в журнале кассира-операциониста.
Что с этим делать?

[Aleks65]

Ещё есть одна проблема:
14.05.11 г. была оплата по безналу.
"Терминал по безналичной оплате" связан с 1С и когда кассир выписывал акт в 1С нужно было выбрать "оплата по безналу", что он не сделал, в связи с чем данная сумма не попала в сводный Z-отчет, и далее также не была отражена в журнале кассира-операциониста.
Что с этим делать?

Чек по ККМ не пробивался?

[МариАнт]

В том то и дело, что в отчете закрытия смены по терминалу (по безналичной оплате) данная сумма отражена, а так как кассир не выбрал "оплата по безналу", выписывая акт в 1С, данная сумма не попала в сводный Z-отчет.
Я так поняла, у них две операционные кассы:
- касса № 1 - по наличным расчетам;
- касса № 2 - по договору эквайринга по безналичным расчетам.
Связь между кассами настроена через программу 1С, выписывая акт по услуге, оплаченной по безналу, кассир должен был выбрать в 1С "оплата по безналу", тогда эта сумма попадает в сводный Z-отчет, который формирует Касса №1.

[Aleks65]

Если я правильно понял, то чек пробит не был. Если чека не было , то в случае проверки ФНС в течении двух месяцев, начиная с 14 мая, м.б. выписан штраф на сумму от 30 до 40 т.руб.

[МариАнт]

Чек терминала (Касса №2) пробит был, но потом, когда в 1С выписывали Акт, необходимо было выбрать "Оплата по безналу" - тогда бы данная сумма попала бы в сводный Z-отчет, который формирует Касса №1, что и не было сделано.
Теперь выручка и, соответственно, необнуляемая сумма продаж в Z-отчете отличается от действительной выручки, отраженной в журнале кассира-операциониста, на 3500 руб.
Что делать?

[Aleks65]

МариАнт, если у Вас две ККМ, то должно быть два Z-отчета и два журнала-кассира. Что такое сводный Z-отчет?

[МариАнт]

МариАнт, если у Вас две ККМ, то должно быть два Z-отчета и два журнала-кассира. Что такое сводный Z-отчет?

Им банк по договору эквайринга установил электронный терминал для оплаты по карте - это считается Кассой?

[Storn]

МариАнт, не знаю какой смысл у вас в слове "касса", но по любому - нет