забалансовый счет ВАЛ

[S-olga]

После последнего обновления появился неведомый ранее счет ВАЛ, на котором учитываются курсовые разницы. Он ни с каким счетом не корреспондируется. На него насчитываются какие-то безумные курсовые разницы по полученному товару. Алгоритм моих действий простой: сначала оплачиваю товар (импорт). Дт 60.22 Кт 52. Далее, товар пришел (про формирование себестоимости опускаю) Дт 41.1 Кт 60.22. Все счета закрываются. Что оплатили, то и получили, копейка в копейку. В конце месяца операция по переоценке валюты, далее закрытие месяца, регламенты по НУ.
Объясните, пожалуйста, что я не так делаю.

[Tortilla]

S-olga, Объясните, пожалуйста, что я не так делаю.

задавая вопрос - вы не указываете ни программу, ни конфигурацию...

[S-olga]

да, простите. действительно не назвала версию и релиз...
1с бухгалтерия 7.7 релиз 7.7.504.
Вся эта фигня появилась с октября 2008 года. до этого ничего подобного не было

[Naumov]

читайте дополнение к описанию из меню справки.

[S-olga]

Я понимаю, конечно, что здесь собрались специалисты... А поподробнее никто не подскажет?

[Naumov]

Вам написали источник инофрмации.
ОТКРЫТЫЙ ИСТОЧНИК.
Почему вам должны цитировать?

[S-olga]

"Умного клерка NAUMOVA прошу не затруднять себя ответом на мой вопрос...
Может кто-нибудь подскажет,почему документы по авансам, выданным в валюте, начиная с 2008 года не отражаются на счете ВАЛ60? Остатки на 01.01.08 сформированы и попали на счет ВАЛ60.

[Naumov]

Специально для юродивых, которые не могут почитать в указанном месте:

"
Новое в релизе 7.70.498"
"
Изменения в бухгалтерском учете расчетов в иностранной валюте"
Реализованы изменения в учете расчетов в иностранной валюте, вызванные принятием изменений в ПБУ 3/2006 "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (Приказ Минфина РФ №147н от 25.12.2007, зарегистрирован в Минюсте РФ 28.01.08, рег. № 11007).
В соответствии с данными изменениями с 2008 года в бухгалтерском учете суммы полученных и выданных авансов в иностранной валюте не переоцениваются при изменениях курса валюты.
Активы, доходы и расходы при поступлении и реализации товаров и услуг в части, относящейся к зачтенным авансам, принимаются к бухгалтерскому учету по курсу аванса, а не по курсу на дату признания дохода или расхода.
В налоговом учете по налогу на прибыль курсовая разница от переоценки авансов в иностранной валюте продолжает начисляться в ранее действующем порядке.
Между данными бухгалтерского и налогового учетов появляются разницы, которые для целей ПБУ 18/02 рассматриваются как постоянные.
"
Порядок перехода на новые правила учета авансов в иностранной валюте"
Для формирования начальных данных о задолженности по расчетам в условных единицах необходимо воспользоваться обработкой "Формирование остатков по авансам в валюте" (обработка доступна в списке дополнительных обработок меню "Сервис - Дополнительные возможности").
Если в информационной базе велся учет в 2007 году, после составления бухгалтерской отчетности за 2007 год необходимо открыть обработку, указать дату формирования остатков - 01.01.2008 и нажать кнопку "Заполнить таблицу". В сформированной таблице будут отображаться данные об остатках на счетах учета авансов в валюте. При нажатии на кнопку "Сформировать проводки" на 31.12.2007 г. будут сформированы проводки, отражающие остатки на вспомогательных счету ВАЛ "Авансы в иностранной валюте".
На счете ВАЛ отражаются суммы авансов в валюте, подлежащие переоценке для целей налогового учета. Документы 2008 года, связанные с расчетами в валюте, должны быть после этого перепроведены.
Если учет в информационной базе начинает вестись с 01.01.2008, следует ввести в обычном порядке остатки по балансовым счетам расчетов по авансам в валюте по данным годовой отчетности 2007 года. Формирование начальных остатков по счету ВАЛ при этом также производится обработкой "Формирование остатков по авансам в валюте". Ее необходимо запустить после ввода всех остатков авансов в иностранной валюте.
"
План счетов"
Добавлены счета:
Счет ВАЛ "Авансы в иностранной валюте"
Счет ВАЛ "Авансы в иностранной валюте" предназначен для хранения рублевой оценки полученных и выданных авансов в иностранной валюте, необходимой для правильного формирования курсовых разниц в налоговом учете по налогу на прибыль. Счет используется, начиная с 2008 года.
В отличие от балансовых счетов авансов в иностранной валюте, переоценка рублевого остатка на которых с 01.01.2008 г. не производится в соответствие с редакцией ПБУ 3/2006, введенной в действие Приказом Минфина РФ №147н от 25.12.2007 г., рублевый остаток на счете ВАЛ переоценивается по курсу валюты на дату проведения переоценки. Суммы переоценки служат источником данных для формирования курсовых разниц в налоговом учете по правилам, установленным Главой 25 НК РФ.
Сальдо и обороты по счету формируются одновременно в валюте договора с контрагентом и в рублях.
Аналитический учет ведется по контрагентам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто "Договоры"), а также по документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентами").
К счету открыты субсчета :
ВАЛ.60 "Авансы поставщикам в валюте";
ВАЛ.62 "Авансы покупателей в валюте".
Счет ВАЛ.60 "Авансы поставщикам в валюте"
Субсчет ВАЛ.60 "Авансы поставщикам в валюте" предназначен для хранения рублевой оценки выданных поставщикам авансов в иностранной валюте, необходимой для правильного формирования курсовых разниц в налоговом учете по налогу на прибыль. Счет используется, начиная с 2008 года.
В отличие от балансовых счетов авансов в иностранной валюте, переоценка рублевого остатка на которых с 01.01.2008 г. не производится в соответствие с редакцией ПБУ 3/2006, введенной в действие Приказом Минфина РФ №147н от 25.12.2007 г., рублевый остаток на счете ВАЛ.60 переоценивается по курсу валюты на дату проведения переоценки. Суммы переоценки служат источником данных для формирования курсовых разниц в налоговом учете по правилам, установленным Главой 25 НК РФ.
Сальдо и обороты по счету формируются одновременно в валюте договора с контрагентом и в рублях.
Аналитический учет ведется по контрагентам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто "Договоры"), а также по документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентами").
Счет ВАЛ.62 "Авансы покупателей в валюте"
Субсчет ВАЛ.62 "Авансы покупателей в валюте" предназначен для хранения рублевой оценки полученных от покупателей авансов в иностранной валюте, необходимой для правильного формирования курсовых разниц в налоговом учете по налогу на прибыль. Счет используется, начиная с 2008 года.
В отличие от балансовых счетов авансов в иностранной валюте, переоценка рублевого остатка на которых с 01.01.2008 г. не производится в соответствие с редакцией ПБУ 3/2006, введенной в действие Приказом Минфина РФ №147н от 25.12.2007 г., рублевый остаток на счете ВАЛ.62 переоценивается по курсу валюты на дату проведения переоценки. Суммы переоценки служат источником данных для формирования курсовых разниц в налоговом учете по правилам, установленным Главой 25 НК РФ.
Сальдо и обороты по счету формируются одновременно в валюте договора с контрагентом и в рублях.
Аналитический учет ведется по контрагентам (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто "Договоры"), а также по документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентами").
"
Список счетов, подлежащих переоценке в особом порядке"
В список счетов, подлежащих переоценке в особом порядке, добавлены счета, на которых ведется учет авансов в валюте (60.22 и 62.22). Список доступен на закладке "Переоценка счетов", диалога установки параметров ведения учета (меню "Сервис - Учетная политика").

[Маргарита Ник]

Господин Наумов! Надежда только на Вас! Подскажите, каким образом провести в 1С 7.7 авансы, выданные в валюте поставщику, чтобы они отразились на счете ВАЛ.60?

[S-olga]

Я думаю, что г-н Наумов не сочтет нужным второй раз отвечать на "глупый" по его мнению, вопрос. Я разобралась и могу подсказать. В 1 с7.7 есть в меню "сервис"-"дополнительные возможности"-"Формирование остатков по авансам в валюте". Сначала формируется на 1 января, а потом каждый месяц на последнее число(по крайне мере, я делаю так). Правда, при формировании документа, остатки (опять же у меня) суммируются. Я это правлю в "операции". Если будут вопросы, пишите в личку-отвечу.

[Маргарита Ник]

В конце месяца операция по переоценке валюты

нужна? Или нет?

[S-olga]

нужна обязательно.

[Маргарита Ник]

За весь период, пока у нас числятся авансы поставщику в евро, потом расчеты с ним, приход товара, формируем ежемесячно эту операцию "Переоценка валюты"?

[Маргарита Ник]

Дело в том, что остатков валюты на счетах в банке нет.

[Naumov]

остатки взаиморасчетов в валюте тоже переоцениваются.

[Маргарита Ник]

остатки взаиморасчетов в валюте тоже переоцениваются.

на каких счетах? У меня в программе стоит при проведении "Переоценки валюты" счета 60.22 и 60.11 оцениваются в особом порядке. При удалении их из Сервис/Учетная политика/ Переоценка счетов вообще начинается что-то невообразимое.

[S-olga]

не надо ничего удалять, программа переоцетит все, что надо

[ручеек]

всем доброго дня! в свете последующих изменений в части учета курс. разниц при расчетах в валюте снова изменился учет и на счете ВАЛ 60; как я понимаю, в нем отпала необходимость (с 2011г), но вот у меня в базе происходит что-то не так: при проведении документа "переоценка валюты" сначало появляется проводка, обнуляющая данные счета ВАЛ60 (так и пишет "свертка счета"), и тут же проводка - начисление той же самой суммы...в итоге. если смотреть ОСВ по ВАЛ 60, у меня по Кт сумма и по Дт такая же сумма, но "красным". Плиз, кто сталкивался - как это прекратить? (каждый раз вручную убирать считаю глупостью - на то и есть программа, чтоб ее правильно настроить и спокойно работать)