43 счет

[Светик23]

Здравствуйте, с 2013 г перешли в новую базу и перенесли остатки по счетам, вот закончился январь и я зыкрыла месяц, сдела осв по счету 43, а там красная сумма с минусом. 11.01.13 я требованием-накладной списала материалы в производство(подразделение, номен. группы, статьи затрат - все стоит), 14.01.13 сделала отчет производства (подразделение, ном.группа,кол-во, цена,сумма-все стоит). Далее 15.01.13 была реализация этой продукции(осн. ном. группа - стоит), не могу понять почему минус, может я в новой программе какие либо настройки не сформировала. Прилагаю осв 43. Спасибо.

[Просто человек]

Светик23, Нет данных по 20 и 10 счетам

[Светик23]

Всмысле нужна осв по 20 и 10 счетам или что?осв 10.xlsосв 20.xls

[Светлана45]

обратите внимание, какой у вас склад по документу "отчет пр-ва за смену" и с какого склада прошла реализация?

[Светик23]

У нас один склад, он и указан во всех документах.

[Светлана45]

Посмотрите в настройках учетной политики, как вы сформировали Выпуск продукции.
Если вы используете только 43 счет, то документом "Отчет пр-ва за смену" у вас должна быть проводка Д43К20. Судя по оборотке, у вас все пошло скорее всего не на 43 сч. Нажмите кнопочку Дт\Кт и все станет ясно.

[Светлана45]

сорри, посмотрела карточку счета. все правильно у вас,
плановые цены установили?

[Зета]

В реализации номенклатурная группа должна быть отличная от той, которая в отчете производства
После закрытия, когда сторнировалось с 43, куда это отнеслось с 20? Ведь 20-й закрт, судя по оборотке. Откройте карточку 20-го и посмотрите, куда эта сумма ушла? На 90-й?

[Светлана45]

не заданы плановые цены

[Светик23]

А где плановые цены можно задать?

[Светик23]

Открыла регламентные опкрации- закрытие 20 счета, нажала на д/к, проводки: д43 к 20 сумма минусовая, д 90 к 20 эта же сумма

[Просто человек]

Светик23, Нужна карточка по счету 10 по тем материалам которые входят в Терминал GPS и по счету 20 по Терминалу GPS

[Зета]

д 90 к 20 эта же сумма

Тогда

В реализации номенклатурная группа должна быть отличная от той, которая в отчете производства

Меняйте в реализации номенклатурную группу. И все документы последовательно перепроведите

[Светик23]

Тогда

Меняйте в реализации номенклатурную группу. И все документы последовательно перепроведите

поменяла, но ничего не изменилось

[Светик23]

карточка 10..xlsкарточка 20.xls

[Светлана45]

Светик, плановые цены устанавливаются в меню "Предприятие" - товары-установка цен номенклатуры.
Плановая цена должна быть установлена для каждого вида продукции. Она нужна для того, чтобы при закрытии месяца программа правильно посчитала фактическую себестоимость, сравнила ее с плановой и провела корректировку стоимости гот продукции. У вас этого нет.
Посмотрите настройки учетной политики. Выпуск продукции. Где стоит флажок?

[Светик23]

В настройках параметров учета - производство стоит- основная плановая цена. А в самой учетной политике-выпуск продукции есть только: с использованием счета 40; без использования и последовательность переделов и все, какой имеено флажок и где он должен стоять? В уч. политике-производство стоит по плановой себестоимости выпуска, для услуг сторонним заказчикам-по плановым ценам, для услуг соб. подразделениям- по плановым ценам. Установила плановую цену на продукцию (установка цен номенклатуры), все перепровела и закрыла месяц, вот только ничего не изменилось(

[Светлана45]

Поставьте - без использования сч 40. Посмотрите, как у вас распределяется 25 и 26 сч. Что входит в состав прямых расходов. Это очень важно, вначале нужно задать эти настройки, ну и представлять, как это работает.

[Светик23]

У меня стоит без использования сч.40, у нас директ-костинг.

[Светик23]

Нашла проблему! поменяла номенклатурную группу в отчете производства за смену и все стало нормально. Открыла справку -расчет себестоимости, там производственные расходы на одной ном. группе, а выпущенная продукция должна быть оказывается на другой. Всем спасибо за помощь)