Непонятное "конечное сальдо" по 52 счету

[Ви]

Подскажите, плиз!!! Делаю анализ сч.52 по субконто (у меня счет мультивалютный) и вижу, что по всем строкам проходящие по ним суммы попадают (помимо строки "обороты") еще и в "конечное сальдо", причем там, где списание средств со счета - показываются красным. Это что за ерунда такая?

P.S. В целом итоговый остаток по счету идет, но эти "конечные сальдо" копятся и копятся.......???????

[Naumov]

переоценка валютного остатка не выполнена.

[Ви]

Извините, может я чего-то не понимаю, но при чем тут переоценка? Переоценивается конечное сальдо, а не обороты.....

[Генук]

это нормально для любого оборотного субконто... гляньте признак (об.) для второго субконто 52-го счёта "Движение денежных средств"...

оборотное субконто в методологии 1С - это субконто, по которому есть только итоги по обороту и нет итогов по сальдо... это придумано для того, чтобы закрывать субконто одной проводкой - как правило по пустому субконто...

гляньте, например, как закрываются одной проводкой 90-е счета и субсчета

поэтому никогда не делайте карточку счёта по оборотному субконто - никакого смысла она не несёт...

[Ви]

Спасибо! Но все равно не понимаю! Вот смотрю для сравнения 51 счет (у нас их тоже 2) - так там нормально все показывает по каждому счету - без всякой красноты и только обороты за выбранный период.......

[Naumov]

Переоценка выполняется в некоторых конфигурациях на каждую дату, или на каждую операцию по вал.счету. вот вам и минуса в оборотах.

[Генук]

Ви, может всё-таки глянете проводку по переоценке и увидите, что второе субконто пустое <...> ?

при переоценке не происходит движение денежных средств

второй раз: не ищите смысла в карточке счёта по оборотному субконто

[Ви]

Я не делаю переоценку ежедневно. Только на конец отчетного периода. Она тут вообще непричем! Там видны только обороты - причем сами обороты черным, а потом они почему то попадают в "конечное сальдо", но уже красным......

[Ви]

И потом, мне то как раз и надо, чтобы никакого движения не происходило, а у меня оно, получается, происходит.......Но это же не 90 и не 91 счета!!!

[Naumov]

прикрепите отчет, а то вас Х. поймешь.

[avrojkova]

Я не делаю переоценку ежедневно.

Переоценка делается при каждом движении денежных средств на сч. 52 (автоматически) и на конец месяца (док. Закрытие месяца). Красного сальдо быть не должно, попробуйте перепровести документы по сч. 52 и закрытие месяца.

[Ви]

Переоценка делается при каждом движении денежных средств на сч. 52 (автоматически) и на конец месяца (док. Закрытие месяца). Красного сальдо быть не должно, попробуйте перепровести документы по сч. 52 и закрытие месяца.

Я исключила 52 счет из автоматически переоцениваемых счетов. В конце месяца просто вручную переоцениваю остаток по счету. И еще раз повторюсь: это - не суммы переоценки! Это - обороты по счету, которые почему то попадают в конечное сальдо, причем красным.

[Генук]

крепите свою карточку в экселевском формате

[avrojkova]

Это - обороты по счету, которые почему то попадают в конечное сальдо, причем красным

Обороты по счету какие? Поступление средств Дт 52, оплата Кт 52? Если проводки делаются в разные дни, по разным курсам и у Вас отключена переоценка сч. 52 (если честно, я впервые такое встречаю и это прямое нарушение ПБУ 3/2006) то вполне может и красное появиться.

[Ви]

Вот, пожалуйста, прилагаю наглядно то, о чем спрашиваю.

[Ви]

Обороты по счету какие? Поступление средств Дт 52, оплата Кт 52? Если проводки делаются в разные дни, по разным курсам и у Вас отключена переоценка сч. 52 (если честно, я впервые такое встречаю и это прямое нарушение ПБУ 3/2006) то вполне может и красное появиться.

Позвольте, какое же тут нарушение? Согласно данному ПБУ:
"7. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, может производиться, кроме того, по мере изменения курса.
Однако это не значит, что я обязана его производить. Разве не так?

8. Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости перечисленных в пункте 7 настоящего Положения активов и обязательств в рубли производится по курсу, действующему на отчетную дату.
Что, собственно, я и делаю. Остаток по счету переоцениваю на последнее число месяца отчетного периода

Поправьте меня, если я в чем-то неправа. Я в этом новичок, поэтому буду рада выслушать и чему-то поучиться

[Генук]

озвучьте конфигурацию и релиз

[Naumov]

А не буду я открывать файл майкрософтовский. нет у меня антивиря.
p.s. Вы это умышленно пытаетесь доказать программе свою правоту, не учитывая ее методические особенности?
в разных конфигурациях п.7 реализован по-разному.
в БП, например, переоценка на дату операции и на отчетную дату.
в УПП/КА на каждую дату переоценка.
Вопросы "Почему" не обсуждаю, что есть, то есть.

[avrojkova]

должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату

Вы сами написали ДОЛЖЕН производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. А Вы делаете только на отчетную дату и раз вручную, то не факт что верно.

[1C_rvoicer]

Вот, пожалуйста, прилагаю наглядно то, о чем спрашиваю.

Надо при анализе абстрагироваться от детализации по статьям ДДС
У Вас операции в корреспонденции со счетом 52 отражаются по разным статьям ДДС, т.к. каждую операцию Вы пожелали дополнительно детализировать определенной статьёй ДДС. Соответсвенно, из-за это у Вас появляется отрицательное входящее сальдо по операциям списания ДС со счета 52...
Можно пойти другим путем, когда отдельная статья ДДС ассоциируется с группой проводок по кредиту и дебету 52. Тогда, как говорят бухгалтера, у Вас обороты по счету 52 в разрезе всех аналитик будут "схлопываться".

[Генук]

раз есть сальды по ДДС, то какой-то враг изменил признак оборотности для второго субконто на 52-ом в конфигураторе в ПС (плане счетов)...

[avrojkova]

раз есть сальды по ДДС, то какой-то враг изменил признак оборотности для второго субконто на 52-ом в конфигураторе в ПС (плане счетов)...

Абсолютно согласна с Вами.

[Ви]

Граждане дорогие, ну и как мне теперь этот признак оборотности исправить?
P.S. 1С7.7 (7.70.504)

[Ви]

А не буду я открывать файл майкрософтовский. нет у меня антивиря.....
.

У меня он есть, так что не переживайте

[avrojkova]

Граждане дорогие, ну и как мне теперь этот признак оборотности исправить?
P.S. 1С7.7 (7.70.504)

В конфигураторе. Меню "Конфигурация"- Планы счетов- Основной. Открываете к 52 счету субконто "Движение денежных средств"- ставите галочку "Только обороты".

[Naumov]

Граждане дорогие, ну и как мне теперь этот признак оборотности исправить?
P.S. 1С7.7 (7.70.504)

Для начала найти того, кто так сделал, Посмотреть пристально в глаза и Двинуть с ноги.

[Ви]

В конфигураторе. Меню "Конфигурация"- Планы счетов- Основной. Открываете к 52 счету субконто "Движение денежных средств"- ставите галочку "Только обороты".

СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!!! ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Также благодарю всех, принявших участие в обсуждении данного вопроса!

Уважаемая avrojkova, если нетрудно, проверьте меня, пожалуйста, все же насчет переоценки, а то я читала-читала и запуталась......
Вот например:
1. 18.04. пришли деньги на валютный счет - 1000 дол.
2. В этот же день оплатили поставщику - 800 дол.
3. Остаток - 200 дол.
Этот остаток я переоцениваю только на конец отчетного периода, т.е. на 30.06. (ну либо можно на конец месяца (30.04., 31.05) + на конец отч. периода (30.06))
Аванс 800 дол. не переоцениваю (согласно ПБУ), так?
В июне получили товар. Я его приходую по курсу, действующему на день поступления, так? Насколько я поняла, курсовая разница здесь будет учитываться только в НУ (или в БУ тоже)?

[Генук]

господа, однако... нельзя учить пользователя залезать в ПС... спинным мозгом чую, что резервную копию базы не сделали...

раз кто-то снимал оборотность ДДС - значит ему было нужно сальдо... например, финдиру для анализа...

[Ви]

господа, однако... нельзя учить пользователя залезать в ПС... спинным мозгом чую, что резервную копию базы не сделали...

раз кто-то снимал оборотность ДДС - значит ему было нужно сальдо... например, финдиру для анализа...

Мозг Вас не подводит )) Но кроме меня, никому это сальдо больше не нужно, это я Вам точно говорю (причины раскрыть не могу, просто поверьте на слово). Но за беспокойство - спасибки!

[avrojkova]

Этот остаток я переоцениваю только на конец отчетного периода, т.е. на 30.06. (ну либо можно на конец месяца (30.04., 31.05) + на конец отч. периода (30.06))

На конец каждого месяца 30.04., 31.05, 30.06.

Аванс 800 дол. не переоцениваю (согласно ПБУ), так?

и в БУ и в НУ.

В июне получили товар. Я его приходую по курсу, действующему на день поступления, так? Насколько я поняла, курсовая разница здесь будет учитываться только в НУ (или в БУ тоже)?

По этому вопросу- вариантов 2, писать очень долго, посмотрите тему, вот ссылка http://forum.klerk.ru/showthread.php...8&goto=newpost Там правда про 1С Бухгалтерию 8, но я думаю в 7-ке тоже самое сделано.