Банк просит отчитаться за снятую наличность

[Reks]

Вот так, прислали запрос с требованием "пояснить экономический смысл операций по снятию ден.средств". Подскажите, пожалста, правомерны ли их требования, и ЧТО собственно они хотят увидеть???? если в чеке было указано "хоз.нужды", и деньги выданы в подотчет, то нужно полностью авансовые отчеты нести?????

[Greta]

Может быть это как-то связано с письмом ЦБ № 26-13-4-16/40598 от 19.06.06. Хотя в Вашем случае все было сделано правильно - деньги сняты с р/сч и выданы под отчет. Лучше позвоните в банк и выясните что им надо.

[Тоня]

А может очередная борьба государства с серыми зарплатами...Где-то попадалась статейка, что налорги получили инструкцию при проверке зарплатных налогов внимательно проверять суммы, снятые по чекам на хознужды, якобы с них таится конвертная з/та.

[Папирус]

нужно полностью авансовые отчеты нести?????

конечно

[BorisG]

прислали запрос с требованием "пояснить экономический смысл операций по снятию ден.средств".

В сад банк. Или меняйте.
Все, что он должен знать, отражено в его кодах статистики, указанных на обороте чека.

[BorisG]

конечно

Бред полнейший. Документы предъявлять (а не нести) надо, только если банк производит проверку кассовой дисциплины.

[Lisaya]

только если банк производит проверку кассовой дисциплины.

Ни разу наш ортодоксальный банк не поинтересовался авансовыми отчетами, проверку периодически проходим.Нас проверять удобно

[Аноним]

И к нам такая же фигня от банка, проверка кассы, и сч. 71, авансовых отчетов. Явно кто-то дал ц.у.

[Metallica]

Reks, Вашу фирму в чем-то подозревают. Вы обналичиваете крупные суммы? Налоги регулярно платите? Нам банк как-то тоже заявил, что наша фирма рассматривается на предмет внесения черный список фирм, у которых потребуют отчет об использовании снятых по чеку наличных, но в итоге мы в этот список не попали. Теперь интересно, по каким критериям они эти фирмы отбирают?

[BorisG]

по каким критериям они эти фирмы отбирают?

См. 262-П

[Reks]

Вы обналичиваете крупные суммы? Налоги регулярно платите?

вот это и интересно: в этом банке мы счет открыли всего около месяца назад....и сняли-то первый раз. если б вы знали какую комиссию они взяли за это снятие
Вот в другом банке суммы и покрупнее снимали, и почаще: никаких допросов не было.
Наверное, действительно, идиотский банк оказался. Буквально недели две назад раза 3 давал им разъяснения "об экономическом смысле дробления платежей"...по одному счету два раза в один и тот же день перечислили

[Reks]

внимательно проверять суммы, снятые по чекам на хознужды, якобы с них таится конвертная з/та.

вот еще деталь вспомнил....в чеке всю сумму попросили на "хоз.нужды", а сами взяли и часть на зарплату пустили. на белую конечно, не конвертную.

[Панта]

Reks,

в чеке всю сумму попросили на "хоз.нужды", а сами взяли и часть на зарплату пустили

ай-яй-яй, как нехорошо

[N.a.t.a.l.i.]

262-П

Нас попросили копию договора по вполне безобидному платежу представить.

[BorisG]

Нас попросили копию договора по вполне безобидному платежу представить.

Если не попадает под 262-П, потребуйте у банка обоснование их требований, ссылаясь как раз на их документ. В чувство приходят, как правило, сразу.

[N.a.t.a.l.i.]

Если не попадает под 262-П, потребуйте у банка обоснование их требований, ссылаясь как раз на их документ. В чувство приходят, как правило, сразу.

они мне жить не мешают. В бутылку успею влезть.
Все равно, спасибо.

[BorisG]

... В бутылку успею влезть. ...

На самом деле это не бутылка.
Не надо позволять операционистам быть вахтерами.
Совсем свежий случай.
Сотрудник (правда, за себя) пошел платить в банк за экспертизу. Учреждение бюджетное, платеж в бюджет. При платеже в бюджет согласно п. 3.2. идентификация плательщика не производится.
Операционистка потребовала паспорт.
Отнес ПД-4 управляющему филиалом.
Операциониска попыталась объяснить, что экспертиза выполняется не только бюджетным учреждением (что является правдой), и она не может отличить, где платеж в бюджет. Получила еще и за незнание еще одного ИХ ЖЕ документа, 205-П, поскольку номер счета получателя, который был указан, начинается на 40101, Средства федерального бюджета.
Вот так то.
------------
Страна вахтеров (с) Жванецкий