Проблема в 1с с 41 счетом

[Аноним]

Добрый день!
Вот такая вот проблема.
Минусы в ОСВ по 41 счету.

По порядку все опишу.
1. Поступление товаров и услуг.
41.01 - 60.01. Сумму, предположим, 2 596,6
2. Реализация товаров и услуг.
90.02.1 - 41.01. Сумма 2 645,02

Общий итог -48,42 р.

Продаем то с наценкой. Вот я и выставляю в продажном документе сумму уже с наценкой. Подскажите, в чем ошибка? Как устранить разницу в сумме. Возможно,с проводками ошиблась.

[Анжелика Ник]

перепроведите документ реализации

[Evgesha1992]

Перепроводила.
Безрезультатно. До меня сидел бухгалтер. Делала все по ее примеру. У нее такие же минусы (но видимо ей глубоко пофиг было на это).

Я думаю,что проблема в проводках. Перерыла форум. но ответа не нашла.
В первой картинке проводки в документе по реализации. Во второй картинке как это вылазит в ОСВ.
Заранее спасибо!

[OlgaK]

в какой программе?

[Анжелика Ник]

не наглядно.. давайте карточку счета по этой номенклатуре

[Evgesha1992]

Программа 1 с ПРедприяти 8.2

Возможно, бухгалтер что-то не свела, что-то не закрыла. Работала на отстань. Но мне бы хоть знать. за что зацепиться

[OlgaK]

релиз?

[Evgesha1992]

Проф. Судя по всему, релиз

[Анжелика Ник]

Evgesha1992, 1. нет ли ручных корректировок проводок по документу.. галка ручная корректировка стоит когда в просмотр проводок по документу попадаете?
2. закрытие месяца за этот период сделано?

[Evgesha1992]

1. Ручных корректировок не было.
2. Закрытия не было. Как cделать, не знаю, если честно.

[Анжелика Ник]

зайти в операции- закрытие месяца. сначала сделайте копию базы.. а то вы прошлый период трогаете..

[Анжелика Ник]

Evgesha1992, если не поможет. то в конфигураторе тестирование и исправление базы надо сделать

[Evgesha1992]

Спасибо! Сделаем!

[Mas'ka]

у меня такое как-то было....помогло перепроведение поступления товаров и реализация...удачи

[Нюточка.RU]

счет 41: подскажите пожалуйста как учесть квартиру за долги? Можно оставить на 41.01 или?

[Аноним]

счет 41: подскажите пожалуйста как учесть квартиру за долги? Можно оставить на 41.01 или?

Учитывают так, как собираются использовать

[Нюточка.RU]

Аноним, Использовать для перепрожажи? Учет в 1С...

[Аноним]

значит это товар и 41 счет.
только не понимаю причем тут 1с

[Нюточка.RU]

я спрашивала про субсчет, 41.01"Товары на складах" или какой можно использовать? Забрали квартиру за долги для перепродажи для погашения долга за ЖКУ....