сальдо на 90

[Аноним]

Добрый день.
Впервые на 90 сч. на конец 2016г осталось сальдо. При реформации баланса сальдо остается. Все документы перепровела. ПБУ 18 не применяем. Почему сч. 90 при закрытии месяца закрывается не полностью? Где искать ошибку? Спасибо за помощь!

[ZZZhanna]

Где искать ошибку?

в первую очередь в субконто. Скорее всего, где-то не указано.

[Анжелика Ник]

Аноним, что сальдо осталось только в декабре или в другой период сформировалось?

[Аноним]

Аноним, что сальдо осталось только в декабре или в другой период сформировалось?

За 9 мес. уже было сальдо.

[Анжелика Ник]

Аноним, ну вот, пока не перезакроешь тот месяц в котором возникло сальдо годом ничего не закроется

[Аноним]

Аноним, ну вот, пока не перезакроешь тот месяц в котором возникло сальдо годом ничего не закроется

Перезакрыла и субконто проверила- везде есть. Но сальдо на 90 осталось. А вручную это можно убрать. Какой проводкой?

[YUM]

Перезакрыла и субконто проверила- везде есть. Но сальдо на 90 осталось. А вручную это можно убрать. Какой проводкой?

бух. справкой, вообще-то всегда делалось. На счетах.

[Анжелика Ник]

Но сальдо на 90 осталось

остаток на 90 счете с сентября месяца? сентябрь перезакрыла и сальдо не ушло? или сальдо еще раньше возникло?

[Аноним]

остаток на 90 счете с сентября месяца? сентябрь перезакрыла и сальдо не ушло? или сальдо еще раньше возникло?

Сальдо в 3 квартале возникло. Я перепровела весь 3 кв., сальдо осталось. Сальдо по К 90. Какой проводкой закрыть вручную, подскажите пожалуйста.

[Анжелика Ник]

Сальдо в 3 квартале возникло.

не правильный ответ.. сальдо возникло в конкретном месяце его и изучайте в плане ошибок..

Какой проводкой закрыть вручную,

той которая неправильно была сделана в косячном периоде.. ручные проводки были в том периоде? или ручное редактирование документа?

[Аноним]

не правильный ответ.. сальдо возникло в конкретном месяце его и изучайте в плане ошибок..
той которая неправильно была сделана в косячном периоде.. ручные проводки были в том периоде? или ручное редактирование документа?

Конкретно в сентябре возникло сальдо. Ручных операций не было. Все перепровела, сальдо не уходит. Вручную неужели не возможно закрыть?

[Анжелика Ник]

так не бывает.. если все верно закрыто сальдо не бывает..посмотри отчеты анализ состояния налогового учета по прибыли, экспресс проверка, анализ состояния бухгалтерского учета

[Ташик777]

90 счет то - он разный!!! 90,01 - выручка, 90,02 - с/с 90,08 - управленческие. где конкретно - вот отттуда и надо плясать. а еще 90,09 - фин результат не уходит

[YUM]

Конкретно в сентябре возникло сальдо. Ручных операций не было. Все перепровела, сальдо не уходит. Вручную неужели не возможно закрыть?

а оборотку , хоть в экселе состряпать не пробовали?
Или по счету : сальдо счета на начало такое, пришло - ушло...осталось

[degna]

90,01 - выручка,

оборотку посмотреть за сентябрь
может где аналитика не стоит

[Аноним]

Аноним, ну вот, пока не перезакроешь тот месяц в котором возникло сальдо годом ничего не закроется

Так и не поняла можно вручную закрыть или только автоматически программа закроет. Устала искать ошибку, хочется ручной операцией убрать этот "хвост"

[Анжелика Ник]

можно и руками.. только надо точно знать какую проводку делать.. либо в выручку добавлять или НДС пересчитывать, может с с/с проблемы или на фин результат повлияет..

[ZZZhanna]

Устала искать ошибку

Оборотку со всеми субконто по каждому субсчету делали?

[Старый ворчун]

Так и не поняла можно вручную закрыть или только автоматически программа закроет. Устала искать ошибку, хочется ручной операцией убрать этот "хвост"

после ручной проводки и закрытия месяца с немалой вероятностью опять сальдо вылезет.

[Аноним]

после ручной проводки и закрытия месяца с немалой вероятностью опять сальдо вылезет.

Ещё раз все пререпровела-перезакрыла месяцы и сальдо с 90 ушло. Но рано я радовалась. После проведения реформации баланса сальдо осталось на 90.01.1 (сумма 3*747,49 БУ и 3*175,84 НУ), на 90.03 (сумма 762,20) и на 90.09( сумма 2*985,29 БУ и 3*175,84 НУ).
Что-то с реализацией какой-то не так? Без вашей помощи мне никак не разобраться.

[Анжелика Ник]

После проведения реформации баланса сальдо осталось на 90.01.1 (сумма 3*747,49 БУ и 3*175,84 НУ), на 90.03 (сумма 762,20) и на 90.09( сумма 2*985,29 БУ и 3*175,84 НУ).
Что-то с реализацией какой-то не так? Без вашей помощи мне никак не разобраться.

либо ручные проводки, либо ручная корректировка документа, либо не корректно сделала закрытие месяца

[Аноним]

либо ручные проводки, либо ручная корректировка документа, либо не корректно сделала закрытие месяца

Ручные корректировки и проводки затрагивающие именно документы реализации, раз "хвосты" на 90.01 и 90.03?

[Анжелика Ник]

любой из субсчетов 90

[Аноним]

любой из субсчетов 90

Может ли на 90.03 зависнуть сальдо, если сделана реализация, а счет-фактура не введена?

[Анжелика Ник]

нет

[Анжелика Ник]

попробуй все же сделать еще раз закрытие декабря, если сальдо лезет именно в декабре

[Kazachkov]

Я бы посоветовал вам вручную перепровести каждый документ реализации за сентябрь месяц, а потом восстановить последовательность проведения. Может быть поможет.

[Аноним]

Я бы посоветовал вам вручную перепровести каждый документ реализации за сентябрь месяц, а потом восстановить последовательность проведения. Может быть поможет.

Попробовала, сальдо при реформации все равно остается. По 90.01.1 сальдо по кредиту, по 90.03 и 90.09 по дебету. Сделала вручную проводки Д 90.01.1 К 90.09- чтобы закрыть счет 90.01 и Д 90.09 К 90.03- чтобы закрыть счет 90.03. В ОСВ за 2016г сальдо по 90 ушло. Но когда вывожу ОСВ за этот год, то на начало 2017 горит красным сальдо по 90 счету.

[Анжелика Ник]

Аноним, убери ручную проводку,в закрытии месяца сними галку реформация, сделай закрытие и проверь сальдо на начало и конец месяца декабря

[Аноним]

Аноним, убери ручную проводку,в закрытии месяца сними галку реформация, сделай закрытие и проверь сальдо на начало и конец месяца декабря

На самом 90 счете сальдо нет. Есть на субсчетах и при реформации баланса эти субсчета всегда закрывались. Но почему-то не в этот раз.