Акт сверки взаиморасчетов. Помогите пожалуйста!

Доброго зимнего дня, друзья!

Так сложилось, что мне нужно оформить акт сверки взаиморасчетов - руками - без 1С и других программ по документообороту.

МЫ - организация - поставщик услуг. Нам произвели две выплаты. Осталась задолженность - на еще две. Основание для платежа - счета, выставленные по договору. Что вписывать в дебет, а что в кредит?

В сальдо - что писать? Что задолженность ООО Рога и копыта в пользу нашего предприятия составляет XXXX рублей. 

Помогите пожалуйста.

Спасибо!