Недовес-оформление

[Неадерталиц]

Фирма отгрузила нам металл.Отписали нам документы,а при приемке обнаружилась недостача 84кг и 121кг другой марки металл.Мы выслали претензию,но они неспешать реагировать,а ведь нужно закрывать квратал.
Вопрос:
Как мне провести количество у себя- как по факту или как в накладной??

[Белка ТНТ]

Проводите по факту, а недостаток вешаете на 94. А потом когда разберетесь с постащиком, тогда уже определитесь как закрывать 94

[Неадерталиц]

А факт зафиксировать актом??????

[Белка ТНТ]

конечно же

[Неадерталиц]

Я единств. не поняла:
94 с каким счетом?60 или 41

[ZZZhanna]

Д 41 К 60 то, что получили фактически
Д 94 К 60 недостача
+ Акт торг-2, кажется "недостача при приемке..."

Можно еще Д 76/расчеты по претензиям К 94

[Platino]

Д 41 К 60 то, что получили фактически
Д 94 К 60 недостача
+ Акт торг-2, кажется "недостача при приемке..."

Можно еще Д 76/расчеты по претензиям К 94

Не согласна с проводкой Д 94 К 60 недостача. Считаю, что нужно Д 94 К 41 (либо Д 76/расчеты по претензиям К 41), ведь фактически получено товара меньше, а вы такой проводкой увеличиваете кредиторскую задолженность перед поставщиком.

[ZZZhanna]

А если у вас проводка Д 41 К 60, а потом Д 94 К 41, думаете, задолженность поставщику будет другая??? Тем более у поставщика дебиторская задолженность будет висеть с сумме по накладной в целом.

Считаю, что Д 41 К 60 делать нельзя, т.к. товар НЕ ПОЛУЧЕН!!! что приходовать на сч.41 ? воздух? И по сч.41 сразу образовывается недостача! Вот довезут товар - будет Д 41.

Вот еще такой вариант придумала:
Д 41 К 60 факт
Д 94 К 76/расчеты по претензиям

Хотя на самом деле мы делаем проводку Д 41 К 60 на факт и всё. Если поставщик поменяет документы-хорошо, если нет - акт торг-2

[Неадерталиц]

А я в программу ввела сразу меньшее количество на основании акта приемки,а недостачу списала на 94 т.е.
Д94 К60