ЗУП 2.5.18.2 Отражение зарплаты в бухучете

[aworld]

Здравствуйте. Проблема такая:
В документе "Отражение зарплаты в регл учете" на закладке доп. начисления не проставляются счета учета и субконто для некоторых сотрудников по виду расчета "месячная премия", хотя для остальных по этому же виду расчета все проставляется нормально.
Основные начисления для них расчитываются допустим по виду расчета "оплата по часовому тарифу", который является базовым для ВР "месячная премия".
Документы "Начисление зарплаты сотрудникам орг-ии" и "Премии сотрудников орг-ии" расчитаны и проведены нормально.
ВР "месячная премия" отражается в бухучете "по базовым начислениям".

В чем может быть причина?
Спасибо.

[vdi1950]

Скажите для ВР "Месячная премия", какой установлен способ отражения на закладке "Бухучет и ЕНВД".

[aworld]

vdi1950, я написал в 1 посте:
ВР "месячная премия" отражается в бухучете "по базовым начислениям".

[aworld]

при автозаполнении док-та "Отражение зарплаты в регл учете" выходит ошибка:
Начисление: "Месячная премия". Нет данных отражения в учете базовых начислений

[Аноним]

при автозаполнении док-та "Отражение зарплаты в регл учете" выходит ошибка:
Начисление: "Месячная премия". Нет данных отражения в учете базовых начислений

Не удается смоделировать такую ситуацию. Даже, если вы не вводили документов типа «Учет основного заработка работников организации в регламентированном учете» для сотрудников с окладо по часвой тарифной стаки, то происходит отражение по умолчанию. Еслив отражение по умолчанию убрать счета, то программа будет выдавать совсем иную диагностику: например, нет счета дебета.
Релиз 2.5.18 был первым после тестового 2.5.17. Попробуйте обновит до 2.5.19.

[vdi1950]

Последний анонин - это vdi1950.

[aworld]

Были введены документы "ввод сведений об учете заработка сотрудников", "ввод сведений об учете плановых начислений". Была какая-то путаница с подразделениями, в котором числится сотрудник, но исправление этой ситуации эффекта не дало. Помогло только изменение способа отражения в бухучете месячной премии на "по состоянию на дату события". Только мне не понятно где система берет данные для дополнительных ВР, когда используется этот способ отражения в регл учете, ведь во всех документах по вводу сведений об учете зп в регл учете можно выбирать только ВР из ПВР "основные начисления".

[aworld]

Обновляться тоже пробовал, не помогло.

[vdi1950]

... Помогло только изменение способа отражения в бухучете месячной премии на "по состоянию на дату события". Только мне не понятно где система берет данные для дополнительных ВР, когда используется этот способ отражения в регл учете, ведь во всех документах по вводу сведений об учете зп в регл учете можно выбирать только ВР из ПВР "основные начисления".

Если, например, для премии установлено "По состоянию на дату события", то она отражается в бухгалтерском и налоговом учете так, как это указано в специализированном документе «Учет основного заработка работников организации в регламентированном учете».
Если этот документ не введен, то основной заработок и премия отражаются по умолчанию.
В общем случае способ отражения основного заработка время от времени может изменяться. Под датой события понимается дата начисления описываемого расчета. Например, для месячной премии мы активизировали этот переключатель. В январе и февраля оклад работника списывался в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу» соответственно. Описываемая премия в январе будет списана в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы», а в феврале в дебет счета 44 «Расходы на продажу» соответственно.
Так как данное основное начисление (например, оклад) входит в базу для расчета премии, то программе известно,как отразить в БУ и в НУ премию.

[aworld]

vdi1950, спасибо, очень доступное объяснение.
Но у меня появился еще один вопрос.
Документом кадровое перемещение переместили сотрудника в другое подразделение. На основании этого кадрового перемещения нельзя провести документ "учет основного заработка работников организации", ругается на то, что по этому сотруднику уже есть такой документ, введенный при приеме его на работу. И в документе отражения зп в бухучете подразделение подставляется неправильно, то по которому сотрудник числился до перемещения. Для каждого подразделения введен свой способ отражения в рег учете в справочнике "Способы отражения зп в учете".
Это касается тех видов расчета, у которых способ отражения стоит отличный от "по состоянию на дату события". Например ВР "оклад по дням", в нем нельзя установить такую настройку.
Как можно решить эту проблему?

[vdi1950]

... На основании этого кадрового перемещения нельзя провести документ "учет основного заработка работников организации", ругается на то, что по этому сотруднику уже есть такой документ, введенный при приеме его на работу. ...

Докумены типа "Учет основного заработка работников организации" на одного и того же сотрудника можно вводить хоть ежемесячно. Проверьте не противоречит ли новый документ старому. Может быть на один и тот же период разные проводки предусмотрели.

...И в документе отражения зп в бухучете подразделение подставляется неправильно, то по которому сотрудник числился до перемещения.

Проверьте в табличной части правильность даты, с которой происходит перемещение.

...Для каждого подразделения введен свой способ отражения в рег учете в справочнике "Способы отражения зп в учете". Это касается тех видов расчета, у которых способ отражения стоит отличный от "по состоянию на дату события". Например ВР "оклад по дням", в нем нельзя установить такую настройку.
Как можно решить эту проблему?

Спосб отражения, указанный в докумене "Учет основного заработка работников организации" имеет более высокий приоритет, чме способ отражения, указанный для подразделения.

[aworld]

Спасибо вопрос решен, действительно уже существовал документ типа "Учет основного заработка работников организации". Также на основании перемещения был введен документ типа "ввод сведений об учете плановых начислениий", в него то и надо было добавить ВР "Оклад по дням", с указанием способа отражения, содержащего нужное подразделение.