Корректировка стоимости списания

[Picvic]

1С:Предприятие 8.2
Бухгалтерия предприятия Корп
при закрытии месяца регламентной операцией Корректировка стоимости списания делает отрицательные проводки по не списанному товару проводка 90.02.1дт - 41.01кт сумма красным отрицательная.

вроде все проверила ((. правильно ли это?в чем м.б. причина?

[Picvic]

?

[zhenya17]

Если учёт ведётся по средней себестоимости, то отрицательные проводки допустимы. В своё время я разбиралась, как работает документ "КССТ", там всё достаточно несложно. Нужно взять весь приход товара в рублях за месяц и поделить его на приход за месяц в штуках - так Вы получите среднюю стоимость товара. Дальше 1С смотрит, сколько товара в штуках осталось на конец, умножает полученное на рассчитанную сренюю с/с и делает корректировки, чтобы подогнать себестоимость на конец месяца под среднюю расчётную.
Если учёт ведётся по ФИФО, то делать документ "КССТ" не нужно.

[Picvic]

Если учёт ведётся по средней себестоимости, то отрицательные проводки допустимы. В своё время я разбиралась, как работает документ "КССТ", там всё достаточно несложно. Нужно взять весь приход товара в рублях за месяц и поделить его на приход за месяц в штуках - так Вы получите среднюю стоимость товара. Дальше 1С смотрит, сколько товара в штуках осталось на конец, умножает полученное на рассчитанную сренюю с/с и делает корректировки, чтобы подогнать себестоимость на конец месяца под среднюю расчётную.
Если учёт ведётся по ФИФО, то делать документ "КССТ" не нужно.

здорово! спасибо, все очень понятно и теперь проблема не щекочет мне нервы )

[Аноним]

1С:Предприятие 8.2
Бухгалтерия предприятия Корп
при закрытии месяца регламентной операцией Корректировка стоимости списания делает отрицательные проводки по не списанному товару проводка 90.02.1дт - 41.01кт сумма красным отрицательная.

вроде все проверила ((. правильно ли это?в чем м.б. причина?

что значит по "несписанному товару"?в течение квартала не было прихода,расхода по данному наименованию?

[Picvic]

что значит по "несписанному товару"?в течение квартала не было прихода,расхода по данному наименованию?

товар приходил трижды в этом квартале, первые 2 поступления были полностью реализованы, а третье поступление "не списанный" - остаток на складе на конец квартала. и как раз именно по одному наименованию отрицательная сумма по вышеуказанной проводке.

[mangust4]

Прошу прощения.
У меня похожая ситуация:
Бух 8 (2028)
при закрытии месяца делает проводку 26-20.01 с содержанием "Корректировка выпуска продукции (услуг)". если сформировать записку-расчет на странице "Калькуляция себестоимости продукции и услуг" в колонке "Количество списанного сырья" в каждой строке суммы примерно такие вместо 30 - 29.995, вместо 16 - 15,995
При этом в документах Требование-накладная списывалось всё норм.
Почему так?

[zhenya17]

Прошу прощения.
У меня похожая ситуация:
Бух 8 (2028)
при закрытии месяца делает проводку 26-20.01 с содержанием "Корректировка выпуска продукции (услуг)". если сформировать записку-расчет на странице "Калькуляция себестоимости продукции и услуг" в колонке "Количество списанного сырья" в каждой строке суммы примерно такие вместо 30 - 29.995, вместо 16 - 15,995
При этом в документах Требование-накладная списывалось всё норм.
Почему так?

На мой взгляд, при закрытии месяца корректировки могут производится только по стоимости, но никак не по количеству. И в принципе, программа всегда была со мной в этом согласна По крайней мере, я ни разу не видела, чтобы было откорректировано именно количество.
Как вариант, посмотрите следующий момент: у вас случайно нет перевода единиц измерения в документах? Например, на этапе внедрения у нас было такое: списывали какую-нибудь приправу в граммах, а основной единицей измерения выбирали килограммы, в итоге из-за округления терялись данные и частично не закрывалась стоимость (но не количество). Например, в требовании указан расход 2,3г, а когда они переводятся в килограммы, то получается 0,002. В итоге 0,3г теряется. Решение проблемы - установка основной единицей измерения более мелкой единицы, т.е., в моём примере, граммов.

[mangust4]

На мой взгляд, при закрытии месяца корректировки могут производится только по стоимости, но никак не по количеству. И в принципе, программа всегда была со мной в этом согласна По крайней мере, я ни разу не видела, чтобы было откорректировано именно количество.
Как вариант, посмотрите следующий момент: у вас случайно нет перевода единиц измерения в документах? Например, на этапе внедрения у нас было такое: списывали какую-нибудь приправу в граммах, а основной единицей измерения выбирали килограммы, в итоге из-за округления терялись данные и частично не закрывалась стоимость (но не количество). Например, в требовании указан расход 2,3г, а когда они переводятся в килограммы, то получается 0,002. В итоге 0,3г теряется. Решение проблемы - установка основной единицей измерения более мелкой единицы, т.е., в моём примере, граммов.

Нет, увы. У нас всё в основных единицах метрах, литрах и штуках, ничего не меняем.
При этом в предыдущем месяце без каких либо корректировок те же самые материалы закрываются полностью.

[zhenya17]

Если в прошлом месяце всё было хорошо, то тогда восстановите последовательность документов и переацройте месяц. Если не поможет - то дальше без базы невозможно гадать

[Гончарова Надежда]

Если учёт ведётся по средней себестоимости, то отрицательные проводки допустимы. В своё время я разбиралась, как работает документ "КССТ", там всё достаточно несложно. Нужно взять весь приход товара в рублях за месяц и поделить его на приход за месяц в штуках - так Вы получите среднюю стоимость товара. Дальше 1С смотрит, сколько товара в штуках осталось на конец, умножает полученное на рассчитанную сренюю с/с и делает корректировки, чтобы подогнать себестоимость на конец месяца под среднюю расчётную.
Если учёт ведётся по ФИФО, то делать документ "КССТ" не нужно.

Спасибо, очень доступно, как рассчитывается средняя поняла. Но никак не могу понять как она подгоняет себестоимость под среднюю расчетную.. не понимаю почему именно 1,43 (к примеру) идет красным

[Bazil]

Спасибо, очень доступно, как рассчитывается средняя поняла. Но никак не могу понять как она подгоняет себестоимость под среднюю расчетную.. не понимаю почему именно 1,43 (к примеру) идет красным

Документы в процессе ввода рассчитывают текущую среднюю на свою дату ввода. Корректировка уточняет среднюю до расчетной за месяц. Любая корректировка может быть со знаком плюс или минус, это понятно. В 1С, по умолчанию, отрицательные значения отображаются красным. Это очень удобно, т.к. например, сразу видны ошибочные кредитовые остатки по активным счетам и т.д.

[zhenya17]

Спасибо, очень доступно, как рассчитывается средняя поняла. Но никак не могу понять как она подгоняет себестоимость под среднюю расчетную.. не понимаю почему именно 1,43 (к примеру) идет красным

Я для себя делала Excel-файл, где всё расписано на конкретных цифрах и примерах. Здесь к темам вроде нельзя крепить... по крайней мере, не вижу кнопки. Если интересует, могу напишите свою электронку. Скину.

[Аноним]

Если учёт ведётся по средней себестоимости, то отрицательные проводки допустимы. В своё время я разбиралась, как работает документ "КССТ", там всё достаточно несложно. Нужно взять весь приход товара в рублях за месяц и поделить его на приход за месяц в штуках - так Вы получите среднюю стоимость товара. Дальше 1С смотрит, сколько товара в штуках осталось на конец, умножает полученное на рассчитанную сренюю с/с и делает корректировки, чтобы подогнать себестоимость на конец месяца под среднюю расчётную.
Если учёт ведётся по ФИФО, то делать документ "КССТ" не нужно.

Подскажите тогда, как быть, если программа сама в этом случае делает КССТ при закрытии месяца. Хотя в Учетной политике указано, что учет ведется по ФИФО.