Помогите с оформлением проводок в НКО!!!!

[Оксана Жукова]

Всех поздравляю с Новым годом и с наступающим Рождеством! А теперь о наболевшем: НКО на ОСНО, можно ли комиссию в банке(за открыт. р/сч., за оформление чек. кн., за подключение эл. доступа к их сист.,... и т.д.) оформить след. проводками: 91.-51 (и некоторые операции с НДС, извините проводку не знаю). А еще эти д./ средства взяты из пожертвования т.е. сначала благотварительный платеж, а потом все комиссии и штрафы .
Проводки такие:
Д-Т К-Т
51 86
91 51
Помогите пожалуйста, хочу все сделать правильно в программе за 2013г. А с 2014 мы уже на УСН(6%)

[Над.К]

Ну и дальше что Вы собираетесь делать с 91 счетом и комиссиями на нем?
УСН от бухучета не освобождает.

[Bee_Maja]

Тоже размышляю над этим вопросом, только в свете субсчетов к 86, вроде как и много их заводить не хочется, а с другой стороны, куда еще эти расходы списать, не через 26 же их проводить... Только вот через 76 наверное нужно провести? Типа, когда документы получили Дт 86 Кт 76 и оплачена ента самая комиссия Дт 76 Кт 51 или не заморачиваться и сразу красиво сделать Дт 51 Кт 86 поступили пожертвования и Дт 86 Кт 51 списана комиссия

[Над.К]

не через 26 же их проводить..

Почему не проводить, если используете 26 счет?

[Bee_Maja]

Почему не проводить, если используете 26 счет?

Ну тогда проверьте меня, пожалуйста

Дт 26 Кт 76 дали документы на комиссию
Дт 76 Кт 51 оплатили
Дт 86 Кт 26 списали расходы... Красота... Одна операция, а работы буху на полдня

[Над.К]

Нормально )

[Bee_Maja]

Спасибо большое, значит у меня еще есть шанс научиться и автору темы может это чем-то поможет. Пойду искать тему с кадровыми и вопросами по з\п ...

[Bee_Maja]

Задумалась, если на некоторые операции банк документов не дает, можно ли рко сразу списывать Дт 26 Кт 51, минуя 76 счет? И еще, если банковский ордер выписан отдельно на услугу и отдельно на НДС, мне стоит ли все это выделять, когда заношу, я же никуда потом этот НДС не поставлю, так же спишу в расходы. Может сразу все на 26 списывать?

[Над.К]

Я сразу списывала. Правда, 20 использовала.

[Bee_Maja]

Спасибо большое

[Malayn]

А те деньги, которые были положены на р/сч для его открытия, нельзя вернуть? Если Тсж не ведет предпринимательскую деятельность, и сч. 20 и 26 нет, то как провести эти деньги. Спасибо.

[Над.К]

Ну так сначала надо выяснить, что откуда взялись эти деньги
И причем тут 20 и 26 счет?

[Malayn]

Деньги личные из кармана председателя.

[Malayn]

и действительно , нужно 96 использовать, сама спросила сама ответила.

Ну так сначала надо выяснить, что откуда взялись эти деньги
И причем тут 20 и 26 счет?

[Над.К]

Да Вы что? Какой 96 счет?
Почему вдруг какое-то физ-ическое лицо заплатило свои деньги? Оно в долг дало? Подарок сделала? Вы сначала определитесь с этим.

[Malayn]

деньги дал председатель, т.е. д51 к66, затем эти деньги были списаны на открытие р/сч и обслуживания, мы используем 96сч. расходы по смете, д.96 к.51 вернуть заем д66 к51. вроде так я понимаю...

[Malayn]

Еще теперь понимаю что назначение платежа нужно было указать как заем от такого-то лица по договору такому-то, а указал председатель как членский взнос, вот теперь не знаю как правильно выпутаться

[Над.К]

мы используем 96сч.

Почему 96, а не 86?
Что указал председатель в квитанции дело десятое, главное в кассу правильно оприходовать и договор займа иметь

[Malayn]

проводку д86 к96 начисляем ежемесячно расходы по смете и в течении месяца с 96 списываем.

Почему 96, а не 86?
Что указал председатель в квитанции дело десятое, главное в кассу правильно оприходовать и договор займа иметь

[Malayn]

проводку д86 к96 начисляем ежемесячно расходы по смете и в течении месяца с 96 списываем.

А если не заем, а членский взнос на 86сч. то вернуть он их себе уже не сможет, например не в кассу а на лицевой счет для оплаты коммунальных услуг? В общем не знаю как правильно сделать, помогите пожалуйста.

[room111]

Я вижу 2 варианта:
1. Оформить договором займа Д 50 К 66
2. Оформить это квартплатой. Что председатель оплатил свою квартплату Д50 К 76

[Malayn]

Я вижу 2 варианта:
1. Оформить договором займа Д 50 К 66
2. Оформить это квартплатой. Что председатель оплатил свою квартплату Д50 К 76

Уважаемый Александр Сергеевич, вы вот так понятно описывали методику, но картинки не загружаются, попыталась скачать архив с изменением имени, но тоже не получилось, пишет архив поврежден, Вы не подскажите где можно посмотреть эту методику полностью. Спасибо.

[room111]

Скинул в личку.

[Malayn]

Скинул в личку.

Спасибо огромное.