Оптимизация работы при большом поступлении одинаковых счетов-фактур

**МонаЛиза** · 19.01.2014, 11:52

Добрый день,

Возникла такая проблема: я бухгалтер по расходам, получаю оочень много счетов-фактур от Альфа-Банка по комиссии банка, они почти все на одни и те же суммы - 472 рубля. Ужасно много времени уходит на их проведение, т.к у меня 4 фирмы с этим банком работают.

Кто-нибудь знает, можно ли как-то договориться с банком, чтобы они выставляли все что за одиниковые услуги одной сч-фактурой за месяц (может даже с перечислением в ней всех операций за месяц), главное, чтоб один документ был? У кого была такая ситуация, кто как решал ее?

У нас всего-то 2 вида услуг по банку: комиссия за инкассацию и комиссия валютного контроля, все. Чувствую, что трачу кучу времени нерационально. На участвке банк у нас работает другая девушка, поэтому сама я Альфа-банком не могу по-идее договариваться...
Конечно можно все одним документом провести, но придется все сч-фактуры считать и что с номерами их делать, отражать-то надо. Главбух ручными операциями (Операции бух и налог учета) не разрешает пользоваться.

Заранее спасибо за советы.

**Зета** · 19.01.2014, 16:51

МонаЛиза, главбух не разрешает ручными операциями пользоваться (что очень правильно).

Альфа-банк вряд ли из-за вас будет менять систему выписки счф

Просите программиста обработку какую-нибудь написать по быстрому вводу счф

**МонаЛиза** · 19.01.2014, 21:36

Зета, у нас нет программиста, ай-тишники кое как сами справляются, но с трудом...Но даже если я поставлю такой вопрос к ним, то что делать с номерами счетов-фактур и суммами ? С выписками синхронизировать вряд ли получится банковскими, т.к. оплаты по банку у нас не всегда день в день с суммами совпадают и вообще не всегда совпадают оплата у девочек по банку и сумма сч-фактур, вот ... такая жесть.
Похоже все будет по старому

, я плачу

**Аноним** · 19.01.2014, 21:39

А клафишей F9 не пробовали пользоваться? Или она у вас не работает?

**МонаЛиза** · 19.01.2014, 21:42

Сообщение от Аноним

А клафишей F9 не пробовали пользоваться? Или она у вас не работает?

А что это за клавиша F 9, Каково ее действие в 1С ?

**Аноним** · 19.01.2014, 21:51

Сообщение от МонаЛиза

А что это за клавиша F 9, Каково ее действие в 1С ?

Это ввод нового документа копировагием имеющегося.

**МонаЛиза** · 19.01.2014, 21:55

Я как раз и копирую их (не поверите)). Но когда прога работает медленно, и копировать нужно 1500 счетов-фактур, присваивая им номера соответственно бумажным, это довольно долго. Проще 1 документом было бы, не так ли ? Вот этого-то я и хочу.

**Анжелика Ник** · 19.01.2014, 22:07

в кодексе не поименованы банковские услуги для возможного выставления одного сч-фактуры в месяц

**МонаЛиза** · 19.01.2014, 22:15

Анжелика Ник, Вы считаете это ответом?

**Анжелика Ник** · 19.01.2014, 22:22

.

**Аноним** · 19.01.2014, 22:54

Сообщение от Анжелика Ник

в кодексе не поименованы банковские услуги для возможного выставления одного сч-фактуры в месяц

А какие услуги поименованы? И разве отсутствие поименования равнисильно запрету?

**Зета** · 20.01.2014, 00:49

Сообщение от МонаЛиза

Я как раз и копирую их (не поверите)). Но когда прога работает медленно, и копировать нужно 1500 счетов-фактур, присваивая им номера соответственно бумажным, это довольно долго. Проще 1 документом было бы, не так ли ? Вот этого-то я и хочу.

У вас 1500 документов за какой период?..

**МонаЛиза** · 20.01.2014, 07:23

Зета, это за месяц - только по Альфа-банку (1000 - 1500 документов)....а ведь еще и других проводить надо.

**Аноним** · 20.01.2014, 07:39

А что это у вас за комиссия банка, облагаемая НДС?

**Аноним** · 20.01.2014, 07:47

Сообщение от Аноним

А что это у вас за комиссия банка, облагаемая НДС?

Это услуги по инкассации. Услуги валютного контроля.

**Аноним** · 20.01.2014, 08:00

Можно попробовать заказать 1С-кодерам доработку конфигурации в виде создания в конфигурации нового документа "Услуги сторонних организаций" с указанием сумм и реквизитов счетов-фактур в табличной части.

**Аноним** · 20.01.2014, 22:24

Сообщение от Аноним

Можно попробовать заказать 1С-кодерам доработку конфигурации в виде создания в конфигурации нового документа "Услуги сторонних организаций" с указанием сумм и реквизитов счетов-фактур в табличной части.

Спасибо, хорошая идея!, уже написала айтишникам. Теперь надо согласовать с начальством, а то это моя инициатива...

**megatronsam** · 21.01.2014, 08:29

Сообщение от Аноним

с указанием сумм и реквизитов

им придется еще и отчет "книгу покупок" дописывать,чтобы она выдирала эти реквизиты из Таблицы, да и обновление конфигурации потом не очень удобно.

Да и что у Альфы за неудобство такое, у Сбера в конце месяца общая счет-фактура и акт по инкассации, по валютной комиссию не знаю, не было таких операций

**Зета** · 21.01.2014, 08:33

megatronsam,

Я так поняла, это будет документ, который сформирует нормальные документы поступления, а никак не заменит их.

**megatronsam** · 21.01.2014, 08:38

Сообщение от Зета

Я так поняла, это будет документ, который сформирует нормальные документы поступления, а никак не заменит их.

а так понял, что даже если и новый, то это еще больше хлопот, всем косвенным отчетам нужно прописать про существование этого нового документа, чтобы они использовали его данные
в книге покупок целый блок кода нужно будет дописывать,чтобы она формировала по ним запись в книгу покупок
кароче целая история

**Зета** · 21.01.2014, 08:41

megatronsam, вы не поняли. Это документ, который ТОЛЬКО формирует ОБЫЧНЫЕ документы поступления. Всё. Больше нигде и никак он не участвует.

То, как описываете вы, пишут только плохие программисты.

**megatronsam** · 21.01.2014, 08:48

Сообщение от Зета

Больше нигде и никак он не участвует.

о какой от него смысл? книгу покупок потом вручную заполнять?

**Зета** · 21.01.2014, 08:51

megatronsam, ну почему вручную? В третий раз повторяю: этот документ создаст ОБЫЧНЫЕ документы поступления. Которые нормальным путем попадут в книгу покупок

**megatronsam** · 21.01.2014, 09:07

понял теперь, ну решение конечно специфическое, все равно нужно будет разносить данные в этот "автомат"
проще договориться как то с банком ,чтобы общую делали

**Аноним** · 21.01.2014, 09:53

Сообщение от megatronsam

понял теперь, ну решение конечно специфическое,

Не. Это грамотное решение.

все равно нужно будет разносить данные в этот "автомат"

Угу. Но это уже неизбежное зло, называемое работой, за которую платят...

проще договориться как то с банком ,чтобы общую делали

Вы когда-нить пробовали договариваться с банком по подобным вопросам?

**megatronsam** · 21.01.2014, 14:36

Сообщение от Аноним

Это грамотное решение.

в чем грамотность то? тем что при каждом обновлении не забыть снести новый документ из модуля?
менее головняка будет приносить внешняя обработка

Сообщение от Аноним

Вы когда-нить пробовали договариваться с банком по подобным вопросам?

попробовать то стоит, тем более клиент не самый последний, может придумают что-нибудь, СБЕР же как- то консолидирует итоговую сумму по итогам месяца

**Аноним** · 21.01.2014, 14:44

Сообщение от megatronsam

в чем грамотность то?

В способе решения.

тем что при каждом обновлении не забыть снести новый документ из модуля?

У обновления есть варианты...

менее головняка будет приносить внешняя обработка

Но она не позволит сохранять "следы" того, какие документы уже были учтены.

**megatronsam** · 21.01.2014, 16:29

ладно, грамотно или удобно, у всех свои критерии оценки.

Сообщение от Аноним

сохранять "следы" того, какие документы уже были учтены.

как же, она ведь создаст ОБЫЧНЫЕ документы, по номерам вход.доков можно отследить, сформировав книгу покупок.

**Аноним** · 21.01.2014, 18:05

Сообщение от megatronsam

как же, она ведь создаст ОБЫЧНЫЕ документы, по номерам вход.доков можно отследить, сформировав книгу покупок.

Но создав обычные документы этот документ сам никуда не исчезнет.

**megatronsam** · 22.01.2014, 08:05

Сообщение от Аноним

этот документ сам никуда не исчезнет.

конечно,только если он будет новым документом,а не внеш.обработкой

Тема: Оптимизация работы при большом поступлении одинаковых счетов-фактур

Опции темы

Поиск по теме