Возвращение ошибочно выданного аванса

[Infini]

Подскажите пожалуйста.
Сотруднику, находящемуся в отпуске, был ошибочно выдан аванс. Денежные средства он вернул в кассу организации. Как правильно сделать проводки? деньги были выплачены с расчетного счета на карточку, вернул же в кассу наличными. Сначала провела 70-51 (выплаченные), потом приходником в кассу 50-70 (полученные), но когда делаю оборотку по 70 счету вернувшиеся деньги не видно, так и висят излишне выданные.

[бух2007]

Как правильно сделать проводки?

Правильно Вы все сделали.

но когда делаю оборотку по 70 счету вернувшиеся деньги не видно, так и висят излишне выданные.

Проверяйте, какая проводка сформировалась в кассе по ПКО. Может Вы ПКО неправильно заполнили в программе?

[Infini]

Правильно Вы все сделали.

Вот и я думаю, что все правильно. В ПКО - Д 50,1, К - 70. Завтра перепроверю тогда еще раз.

[бух2007]

Программа какая у Вас? Вот в 7.7 например, нельзя делать проводку Д50-К70, потому что программа автоматом на эту сумму взносы начисляет

[Infini]

программа 1С 7,7

У меня она взносы начислила с того, что я указала за 2 рабочих дня сентября. а возврат в кассу 3 октября.
А если нельзя, как их тогда провести?

[Infini]

разобралась. Она не видит эту сумму, потому что месяц октябрь не закрыт. Сделала пробное закрытие месяца и все сошлось!!!