Расходы в декларации по прибыли 41 счет или Н07.05?

[Елена Владимировна Я]

Добрый день. Скажите, пожалуйста, какая сумма должна стоять в декларации по прибыли по строке 020-прямые расходы(стоимость покупных товаров) из оборотки 41 счета или из оборотки Н07.05? стала проверять-у меня по Н07.05 сумму больше. по одному товару висит не списанная себестоимость с прошлого года и вот сейчас она списалась. но по факту ведь у меня должно совпадать с 41? правильно я понимаю?

[Зета]

Скорее оборот 90.02.1-41

[Елена Владимировна Я]

Скорее оборот 90.02.1-41

ну да.
тогда ручками проставить нужную сумму, раз по Н07,05 не идет? а при проверке оборотку какую прикреплять?

[Зета]

Так ищите почему не идет, и исправляйте

[ZloiBuhgalter]

раз по Н07,05 не идет?

В 7.7 1С надо разобраться почему не идёт.

Скорее оборот 90.02.1-41

В 7.7 НУ учитывается на отдельных счетах. Не бухгалтерских

[Зета]

В 7.7 НУ учитывается на отдельных счетах. Не бухгалтерских

Вы не поверите, но в 8-ках тоже

[Анжелика Ник]

в 020 еще включаются транспортные расходы которые учтены как прямые.. так что вы там поаккуратнее с ручным исправлением декларации..а если вопрос по программе, то если нажмете кнопку расшифровать увидите откуда программа собирает данные

[Елена Владимировна Я]

у нас транспортные все в косвенных, а прямые только СМР и с/ст товаров.
Товарищи, ну я уж знаю, что расшифровку можно нажать)), я же написала, что по Н07.05 на начало года висит несписанная с/ст, которая списалась в этом году. а по 41 то все в порядке. почему так получилось-сложно объяснить, ну вот так.

[Зета]

Елена Владимировна Я, так значит у вас и в прошлом году разницы. Может, в 2013 списать это различие. И всё сойдется

[ZloiBuhgalter]

несписанная с/ст

Ну а скорректировать на начало года не судьба?

[Елена Владимировна Я]

а вот за 2013 год по 41 и по Н07.05 и сумма в декларации совпадает) на 22 рубля не идет, ну это ладно еще.

[Зета]

А когда же продан тот товар, по которому только сейчас досписалась себестоимость в НУ?

[Елена Владимировна Я]

А когда же продан тот товар, по которому только сейчас досписалась себестоимость в НУ?

в феврале этого года. и списалась в феврале.

[Зета]

Тогда разниц за 9 месяцев не должно быть. Ведь нарастающий итог же

[Елена Владимировна Я]

Тогда разниц за 9 месяцев не должно быть. Ведь нарастающий итог же

нет, есть разница, что за 1 кв, что за 9 мес.

[Анжелика Ник]

Елена Владимировна Я, в семерке тоже было что то типа отчета анализ или сравнение бух и налогов учета.. ищите и проверяйте там что и где и в какой период у вас вылезло..

[ZloiBuhgalter]

Сделайте "анализ субконто" (именно его, а не "анализ счёта по субконто") "номенклатура". За 1ый квартал. И вы увидите разницу в БУ и НУ учёте. Туда провалитесь и разбирайтесь.

[Елена Владимировна Я]

Сделайте "анализ субконто" (именно его, а не "анализ счёта по субконто") "номенклатура". За 1ый квартал. И вы увидите разницу в БУ и НУ учёте. Туда провалитесь и разбирайтесь.

так и сделала. там в Регламентные операции по налоговому учету от 31,10,13 почему-то два раза проводка Н02.02.1/Н02.09 на эту сумму, одна списалась, а вторая только в феврале 2014,

[ZloiBuhgalter]

Смотрите Н2.09 поквартально. Приход/расход (точнее ежемесячно в бухгалтерском и в налоговом. (Транспортные расходы не так занесли значит. Не то субконто на 44 счёте выбрали.

[Елена Владимировна Я]

Смотрите Н2.09 поквартально. Приход/расход (точнее ежемесячно в бухгалтерском и в налоговом. (Транспортные расходы не так занесли значит. Не то субконто на 44 счёте выбрали.

да там 44 вообще не фигурирует. он в косвенных.
вобщем так. прибыль то сдавать уже надо. поидее какая сумма у меня должна быть в декларации? по 41 правильнее, наверное? сейчас руками занесу, а далее искать буду

[Шерочка]

так и сделала. там в Регламентные операции по налоговому учету от 31,10,13 почему-то два раза проводка Н02.02.1/Н02.09 на эту сумму, одна списалась, а вторая только в феврале 2014,

От реального списания товара надо исходить. Искать ошибку в том периоде, когда он не правильно списался в НУ.

[Елена Владимировна Я]

От реального списания товара надо исходить. Искать ошибку в том периоде, когда он не правильно списался в НУ.

реальное на 41 всё же...

[Шерочка]

реальное на 41 всё же...

А на налоговых счетах, не реальное?
У вас не может быть разниц, при формировании себестоимости товара. Вы по средневзвешенной списываете?

[Елена Владимировна Я]

Смотрите Н2.09 поквартально. Приход/расход (точнее ежемесячно в бухгалтерском и в налоговом. (Транспортные расходы не так занесли значит. Не то субконто на 44 счёте выбрали.

ох не знаю...смотрю-смотрю не вижу и не понимаю почему так получилось(

[Елена Владимировна Я]

А на налоговых счетах, не реальное?
У вас не может быть разниц, при формировании себестоимости товара. Вы по средневзвешенной списываете?

да. да везде реально. но почему программа сделала вторую такую же проводку в регламентных, не понимаю(

[Шерочка]

да. да везде реально. но почему программа сделала вторую такую же проводку в регламентных, не понимаю(

Проверять надо за программой. Мало ли она там нарисует проводок. Как вариант, отсторнировать текущим периодом регламентную операцию с той проводкой. Оставив только ее одну. Посмотреть, что получиться при закрытии месяцев 3 кв.

[Елена Владимировна Я]

Проверять надо за программой. Мало ли она там нарисует проводок.

понимаю...
так может сделать корректирующую проводку и все...вопрос 9 тысяч рублей.

[Шерочка]

понимаю...
так может сделать корректирующую проводку и все...вопрос 9 тысяч рублей.

Сторно делайте по той проводке.

[Елена Владимировна Я]

Сторно делайте по той проводке.

как бух справкой просто?

[Шерочка]

как бух справкой просто?

Я работаю в 1С 8.2., там делаю сторно бух.операцией. В операции удаляю все ненужное. Оставляют только проводку по которой не верно отражено. В семерке наверное есть документ сторно. Им делайте.