Курсовые разницы 60.31

[vremya_24]

Здравствуйте. При сверке с контрагентом выявлены расхождения при расчете в у.е.
По данным контрагента начальное сальдо: ДТ 164 140,65 (на 31.12.2021) у нас соотвественно КТ
19.01.2022 произведена оплата КТ 170 119,61 (возникла курсовая разница ДТ 5 978,96). У нас оплата по ДТ. Остатки по договору = 0!!! 164140,65+5978,96 = 170119,61.
По моим данным: введены остатки в программу Остатки.jpg, произведена оплата Оплата.jpgОплата1.jpg, курсовая разница расчитывается при закрытии месяца: Курс.jpg. По оборотке видны остатки: Оборотка.jpg. Я так понимаю, что в моем учете неверно сформированы проводки, но ошибку найти не могу(( Подскажите, пожалуйста, кто сможет.

[Бухающий Леший]

Криво ввели остатки на 31.12
У вас платеж от 19.01 идет на "другой" договор, а не на тот, что введен остатками на 31.12.
Да и сумма оплаты не 1 952,44 у.е., а почему то больше. (аванс выданный возник)
Введите правильно остатки (Договор - у.е-евро-оплата в рублях) и оплату 19.01 - не автоматом, а выбрать эту задолженность.

[vremya_24]

Бухающий Леший, не вижу, что "криво", правда! Вот договор как он есть Вложение 63523. Платеж в рамках одного Договора, по оборотке это видно (Договор 04КС0367420). Вложение 63524. Меня больше смущает тот факт, что курсовые разницы при закрытии месяца такие. Это же не верно???Вложение 63525. У контрагента курсовые равны 5978,96. Почему у меня другие?

[vremya_24]

Бухающий Леший, спасибо!))) Разобралась!!! Действительно ввод остатков не верный был. Причем пришлось удалить и заново ввести, подругому программа не давала. Ввод верный.jpg. Оборотка:60.jpg