44 счет

[Ольга.]

Уважаемые клерки, подскажите пожалуйста.
УСН, 15%, розница.
Никак не пойму, должен ли закрываться 44 счет?
1С, 7.7
Напр. зпл и налоги в КДиР попадают. А с 44 счета не списываются. Поскольку метод кассовый, то очевидно идет списание по выплате.
А вот почему эти затраты остаются на 44 счет7 Т.е. при закрытие месяца на 44 счете зпл с налогами остается, и то же время в затраты в КДиРе попадают. Не хочу "углубляться" в тонкости работы 1С. Просто хотелось бы уточнить, как у вас 44 счет, - закрывается? Может я "туплю" с проводками?
Спасибо.

[Над.К]

Поскольку метод кассовый, то очевидно идет списание по выплате

В бухучете как был метод начисления, так и остался. Кассовый - только для расчета налога по УСН.

[Ольга.]

Над.К спасибо, так я понимаю что кассовый для расчета налога. И затраты по зпл учитываются при расчете налога, т.е. в КДиРе проходят все эти начисления (по мере выплаты).
У меня 44 счет на конец квартала остается незакрытым. Вообще ни одного списания. По идее все эти начисления по мере выплаты при попадании в КДиР должны же с 44 счета списываться? А у меня не списываются. И куда их списывать? Если они в КДиР уже попали.
Ничего не понимаю.

[Над.К]

У меня 44 счет на конец квартала остается незакрытым. Вообще ни одного списания.

Поподробнее Ваши действия для списания 44 счета.

[Ольга.]

Над.К, я его вообще никак не закрываю специально.
1. Начисляю зп с налогами Д44 К70 ...
2. Потом эти начисления попадают в КДиР. Ну не сразу, а как-то программа их высчитывает (чтобы совпало начисление и выплата, проще говоря, по мере выплаты)
3. Выплата зп соотв. К51 Д70.
Месяц закрываю, квартал закрываю, УСН считается, зпл в КДиРе в затратах считается, а на 44 счете все эти начисления так и висят, по К44 вообще ничего.

Если по аналогии с ОСНО, там же мы специально в БУ не списываем затраты, они и в БУ списываются с 44 - и в НУ соответственно учитываются.
Я не пойму как КДИр сформировалась, без списания 44 счета, на 90 они же должны попасть, чтобы в НУ попасть. Получается они в НУ попадают, а в БУ на 44 сч "висят".

[Над.К]

Ольга., если Вы будете дублировать вопросы по разделам форума. то разговор не получится. Это нарушение правил.

[ЛО]

Ольга, что 1С "говорит" в комментариях к операции "закрытие месяца"? И еще - вид деятельности?

[Ольга.]

Над.К, так я ж его не дублирую в одном разделе.
Просто я не пойму - тут проблема техническая, в смысле в 1С я что-то неправильно сделала, ввела документ, напр.
Или у меня ошибка в ведении БУ. Мы же НУ вручную не формируем. Может я неправильно формирую БУ. А 1С соответственно считает.
Т.е. я задаю два вопросы - с точки зрения БУ, и с точки зрения работы в 1С.

[Над.К]

Над.К, так я ж его не дублирую в одном разделе.

Правила едины для всего форума. дублирование вопросов по разделам форума запрещено.

[Ольга.]

ЛО, вид деятельности - розница.
В коментариях говорит Д90.9 (Прибыль) К99 (Субконто Прибыль-уб.от продаж)
На 90 счет эти затраты с 44 не попадают, в КДиР, (сейчас все еще перепроверила) - попали: и зпл выплаченная и налоги/зпл перечисленные.

[Ольга.]

Над.К так я же не возражаю против правил форума. Мне вообщем-то, не то, чтобы очень хочется, два раза набивать одно и то же.
Объясните тогда плииз, в каком разделе мне нужно задавать вопрос, если по одному вопросу нужен совет как в части БУ так и в части 1С??

[Над.К]

Ольга., давайте остановимся на этом разделе. Мы попробуем Вам помочь здесь. Ваша тема в разделе 1С закрыта.

[ЛО]

А вы галочки-то везде поставили?

[Ольга.]

Над.К, ок.
Помогите, плииз. Я задала вопрос в 1С , потому-что 44 счет вроде всегда автоматом при закрытии месяца закрывался. Поэтому предположила, что проблема может быть в 1С. Может там галку где не поставила, к примеру.
Но поскольку я в УСН 15% новичок - то проблема может быть "во мне")).

[Ольга.]

ЛО, да, поставила галку "закрытие 44 сч". Может настройки какие? Или я проводки какие неправильно делаю?

[ЛО]

Хм, странно...

[Над.К]

Ольга., давайте уже как-то до утра отложим

[Ольга.]

ЛО, кажется я нашла.
Скажите пожалуйста, на какой счет вы относите зпл? А аренду?
Дело в том, что я и ввела дополнительные 44 счета для учета зпл зпл/налоги. У меня 44 отдельный только для доставки 44.1. (не НУ), 44.2 (для НУ). Остается 44.3- прочие расходы. Зпл перевела на 44.3 - списалась. А налоги тоже на 44.3? Для них тоже отдельные счета, правда не помню, то ли я их "заводила", то ли были. Про зпл помню)).

[Ольга.]

Спасибо большое за участие. Все закрылось. Больше не буду экспериментировать с вводом новых счетов. Отнесла все затраты на 44.3. И 44 счет закрылся.
Хотела как лучше))).