отрицательное значение

[Синица]

Смотрю оборотно-сальдовую ведомость, а там
Расч с учредит Дт 75.1 -10000
Вклады в ук Кт 75 10000

(вклад был основным средством!)
Разве это правильно?

[lyambda]

Неправильно. Посмотрите сегодня на форуме: "Вклад в основной капитал".

[Синица]

lyambda спасибо, посмотрела...
Я сделала так-же:
Дт 08 Кт 75
ДТ 01 Кт 08
у меня получилось: на Дт 01 - 10000; Кт 75 10000, что логично.....
...но программа 1С: почему-то поставила по Дт 75.1 - 10000 я хочу понять, почему?

[jul-2000]

Должно было быть:
Д 75,1 К 80 - формирование УК (дата регистрации фирмы)
Д 08 К 75,1 - внесение имущества (дата акта).

[Анжелика Ник]

А Дт 75 Кт80 у вас сделан? -формирование уставного капитала

[Синица]

Д 75,1 К 80 - формирование УК (дата регистрации фирмы)
Д 08 К 75,1 - внесение имущества (дата акта).

Таких проводок у меня нет
они формируються бух. справкой?

(дата акта)

...это дата акта-приемки с нашей стороны?

[jul-2000]

они формируються бух. справкой?

Зависит от программы. Основная проводка - Д 75 К 80 - без нее нет фирмы.

это дата акта-приемки с нашей стороны?

Не очень понятен вопрос. Дата акта, когда учредитель передал, а директор фирмы принял имущество в качестве вклада в УК.

[Делечка]

[QUOTE=jul-2000;51378106]З Основная проводка - Д 75 К 80 - без нее нет фирмы.
Её сделайте датой , когда фирма зарегистрирована в ИФНС, т. е. датой постановки на учет, можете вручную, а правильней 6 Типовые проводки/ формирование УК.

[Синица]

jul-2000

Дата акта, когда учредитель передал, а директор фирмы принял имущество в качестве вклада в УК.

...дело в том что передача имущества осуществлялась на основании накладной от даты до регистрации фирмы...
Это верно?

[Делечка]

А переделать датой регистрации никак?

[Синица]

Но ведь решение учредителя о создании фирмы принималось до её создания, а в нём все прописано и в т.ч. об УК! Поэтому я не понимаю что первей курица или яйцо?

[OlgaK]

Сначала учредитель принимает Решение о создании и определяет УК. Тут возникает самая первая проводка организации Д75 К80! А потом он уже вносит в УК деньги-имущество, но это уже вторая проводка...

[jul-2000]

Сначала учредитель принимает Решение о создании и определяет УК. Тут возникает самая первая проводка организации Д75 К80!

Не-а. Решение - всего лишь намерение. Момент "возникновения" - государтвенная регистрация.
Если имущество было внесено ранее (у вас ООО, по закону на момент госрегистрации уставник должен быть оплачен не менее чем наполовину), то этой же датой (регистрации) приходуете имущество.

[Делечка]

Но ведь решение учредителя о создании фирмы принималось до её создания, а в нём все прописано и в т.ч. об УК! Поэтому я не понимаю что первей курица или яйцо?

Не могу сказать будет ли ошибкой отражение данной операции, но ведь решение о регистрации принимает ИФНС, а они иногда отказывают по ряду причин, так что решениеи принимать вам.