v8: Не закрывает 20 и 26 счет

**Аноним** · 27.10.2008, 17:13

При закрытии месяца не закрывает 20 и 26 счет, выдает такие ошибки:

Налог. расчет амортизации: для основного средства Монитор 17 Philips 170C6FS (00009), инв. № 00009 срок использования равен 0
Проведение документа: Закрытие месяца 00000011 от 27.10.2008 13:32:14
В справочнике "Расходы будущих периодов" для статьи "Бланки (для пожарных)" не заполнен дата начала списания !
Нет базы распределения прямых расходов:

Счет учета: 20.01.
Подразделение: .
Номенклатурная группа: .
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Проведение документа: Закрытие месяца 00000011 от 27.10.2008 13:32:14
Нет базы распределения прямых расходов:

Статья затрат:
Проведение документа: Закрытие месяца 00000011 от 27.10.2008 13:32:14
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат: Прочие текущие расходы

Подскажите, плиз, что с этим делать?

**Fosihas** · 27.10.2008, 18:20

Внимательно прочитать что за сообшения выдала программа, в них содержится ответы))))

**Агнес** · 12.12.2008, 15:41

А у меня просто пишет
Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 30.11.2008 12:00:03
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:

а что конкретно не говорит, помогите!!!

**Климов Сергей** · 12.12.2008, 16:38

Сообщение от Агнес

А у меня просто пишет
Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 30.11.2008 12:00:03
Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:

а что конкретно не говорит, помогите!!!

Конкретно говорит, что в дебет 26 счета были проводки без указания статьи затрат. Проверьте наличие "рожек" < > в оборотке 26 счета.

**OlgaK** · 12.12.2008, 16:41

Проверьте наличие "рожек" < >

"уши" торчат

**Агнес** · 12.12.2008, 16:44

Сергей спасибо

я уже два дня бьюсь с этой программой, замучилась.
Спасибо все получилорсь, "рожки" поставила, теперь закрывает все без ругательств.

**Ксения ПНП** · 19.02.2009, 17:46

А у меня все равно не закрывает 26 в налоговом учете! В бухгалтерском учете закрывает, а в налоговом - нет!!! Помогите!

**Ксения ПНП** · 19.02.2009, 19:41

Извините за беспокойство, сразу не сообразила где искать.
КЛЕРК ФОРЕВА! Вы меня воодушевляете и Оч помогаете!

**Ксения ПНП** · 06.03.2009, 14:27

но вот опять у меня проблема:
с закрытием 26 я практически разобралась, все ок, кроме одного из месяцов, там 1С 8.1 выдает следующее:
Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов
для которых в статье затрат указана следующая принадлежность
к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД).
И в этот месяц 26сч в налоговом учете закрывает, а в бухгалтерском - нет. Все последующие месяцы закрывает нормально и в бух. и в налоговом, но по оборотке "висит" остаток по 26 в сумме незакрытого месяца. Почему так может быть?

**Аноним** · 06.03.2009, 17:38

Реализация была в этом месяце?

**Ксения ПНП** · 07.03.2009, 16:52

нет, не было. но ведь и в следующем месяце, когда релизация таки была, сумму общехозяйственных затрат, не списанную в предыдущий месяц, он не списывает. она висит сальдо на конец периода...

**Ксения ПНП** · 07.03.2009, 17:21

и еще такой вопрос: организация торговая, при учете основных средств до 20тыс.руб. (в частности, компьютер) 1С списывает их с 01 на 20 счет. Но закрывать 20 счет не хочет. Почему? "рожек" нет, аналитика вся проставлена. Что сделать чтобы закрыть 20?

**Ксения ПНП** · 07.03.2009, 17:43

к посту 9 и 11: и причем тут база распределения общехозяйственых расходов, если в учетной политике в программе стоит "директ-костинг"? почему во все последующие месяцы у программы не возникает подобных вопросов и вообще проблем с закрытием 26?

**Elenge** · 16.04.2009, 18:42

Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное.
Номенклатурная группа: Осн.ср-ва в материалы.
База распределения: плановая себестоимость продукции.

Перелопатила несколько тем на форуме, так и не поняла: как ей указать эту базу распределения?

**ВаляЧел** · 18.04.2009, 15:33

Ребята! Ну действительно, помогите!
2 суток до НДС осталось.
1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4)
20 счет не закрывается.
Прочитала книжку по 1С.
Алгоритм такой:
1. Указываем последовательность передала (у меня одно основное подразделение - его и указала)
2. создаем "требование-накладная"
3. дальше "отчет производства за смену"
4. "Инвентаризация незавершенного производства" - вот с ним то что делать???
У меня берется строгое количество сырья (покупные материалы) из него полностью делается готовая продукция и реализуется, остаток готовой продукции лежит на складе.
Получается в "Инвентаризация незавершенного производства" у меня нули стоят, или я не поняла как ее заполнять?
В 8-ке не делала производство еще.
Ну и как следствие:
"Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 28.02.2009 12:00:12
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: материалы для проиводства газировки.
База распределения: плановая себестоимость продукции"
Как в 8-ке в моем случае отразить незавершенку???
И что тут с рожками все делают?

**kot** · 18.04.2009, 18:21

Проведение документа: Закрытие месяца 00000002 от 28.02.2009 12:00:12
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Основное подразделение.
Номенклатурная группа: материалы для проиводства газировки.
База распределения: плановая себестоимость продукции"

у вас в "Отчет производства за смену" есть плановая цена?
если нет, ее стоит указать. Ну или поменять базу распределения.

**ВаляЧел** · 19.04.2009, 09:37

Плановая цена есть

Разобрались с программистом.
1.В учетной политике убираем использование счета 40.
2. В требовании-накладной и в отчете за смену в колонке номенклатурная группа должно стоять одно и тоже значение, в моем случае - материалы для производства газировки.
И если нет незавершенки, то "инвентаризацию незавершенного пр-ва" делать не надо

**Аноним** · 19.05.2009, 12:39

а мне подскажите плиз, у меня программа 1С УСНО, основные средства и амортизация по ним списывает на 20 счет, но он не закрывается((( по дебету они тянутся. что я ни так делаю??

**Елена_26** · 26.04.2010, 16:27

Сообщение от Климов Сергей

Конкретно говорит, что в дебет 26 счета были проводки без указания статьи затрат. Проверьте наличие "рожек" < > в оборотке 26 счета.

У меня нет "ушей" и все равно не закрывается! Что делать7

**Климов Сергей** · 26.04.2010, 16:38

1. Директ-кост используется?
2. Выручка есть?
3. Выпуск продукции есть?

**Елена_26** · 27.04.2010, 06:09

Сообщение от Климов Сергей

1. Директ-кост используется?
2. Выручка есть?
3. Выпуск продукции есть?

Директ-кост галочка не стоит
Выручка есть, Выпуска продукции нет, мы оказываем услуги

**Климов Сергей** · 27.04.2010, 08:43

Сообщение от Елена_26

Директ-кост галочка не стоит
Выручка есть, Выпуска продукции нет, мы оказываем услуги

Директ-кост галочка не стоит - значит 26 счет должен закрываться на 20.
Выпуска продукции нет - значит кредитового оборота 20 счета нет, следовательно базы распределения для 26 счета нет, следовательно, он не закроется никогда.
Вывод: меняйте учетную политику. Включите директ-кост и 26 будет закрываться на 90 (при наличии реализации).

**Елена_26** · 27.04.2010, 09:01

Сообщение от Климов Сергей

Директ-кост галочка не стоит - значит 26 счет должен закрываться на 20.
Выпуска продукции нет - значит кредитового оборота 20 счета нет, следовательно базы распределения для 26 счета нет, следовательно, он не закроется никогда.
Вывод: меняйте учетную политику. Включите директ-кост и 26 будет закрываться на 90 (при наличии реализации).

Включите директ-кост и 26 будет закрываться на 90 (при наличии реализации).
так у меня же упрощенка...
и еще у меня 91 не закрывается. аналитика вся по 91.02 стоит, но при закрытии 91.04 нет аналитики, а как ее туда сделать не пойму...

**Климов Сергей** · 27.04.2010, 09:29

Сообщение от Елена_26

так у меня же упрощенка...

Ну и что?
Кстати, у меня тоже упрощенка и услуги. Относим все затраты на 44 и не паримся.

**Елена_26** · 27.04.2010, 10:39

[QUOTE=Климов Сергей;52767295]Ну и что?
Кстати, у меня тоже упрощенка и услуги. Относим все затраты на 44 и не паримся.[/QUO

Это где то в учетной политике надо сделать чтоб на 44 счет относить все?

**Елена_26** · 27.04.2010, 10:54

Сообщение от Климов Сергей

Ну и что?
Кстати, у меня тоже упрощенка и услуги. Относим все затраты на 44 и не паримся.

А где и что в учетной политике нужно сделать чтобы на 44 счет было?

**Климов Сергей** · 27.04.2010, 10:54

[QUOTE=Елена_26;52767533]

Сообщение от Климов Сергей

Ну и что?
Кстати, у меня тоже упрощенка и услуги. Относим все затраты на 44 и не паримся.[/QUO

Это где то в учетной политике надо сделать чтоб на 44 счет относить все?

Ничего в учетной политике делать не надо. Затраты надо относить на 44 счет, и все.

**Елена_26** · 27.04.2010, 11:10

[QUOTE=Климов Сергей;52767606]

Сообщение от Елена_26

Ничего в учетной политике делать не надо. Затраты надо относить на 44 счет, и все.

так мне поставить директ-кост и все доки перебить на 44 счет?

**Naumov** · 27.04.2010, 11:15

директ-костинг и 44-й не связаны вообще никак.

**Gul6553** · 12.05.2010, 20:53

Доброго вечера всем присутствующим!
я немного не в тему, но тоже про закрытие счетов. УСН (15%). УПП 8.1. ред 1.2. релиз к сожалению не помню 27 кажется
ситуация следующая при формировании себестоимости выпуска закрылось затрат больше чем нужно в итоге 26 счет ушел в минус на 70 000? до этого не закрывался на зарплату в которой была проставлена аналитика. после того как аналитику убрала, она благополучно списалась, только вот оборотка теперь не радует по 26 счету? подскажите что делать

Тема: v8: Не закрывает 20 и 26 счет

Опции темы

Поиск по теме