Подскажите проводку

[Аноним]

Перечислила деньги поставщику. Неправильно указала р/счет. При перечислении денег проводка Д60К51.
Деньги повисели на кор.счете, никуда зачислены не были и вернулись обратно. По сути проводка должна быть обратной Д51К60.
Сижу и туплю, никак не могу провести данную операцию.
Если в Операциях в 1С 8.2 указать Возврат от Поставщика, то надо указывать наименование Поставщика и сумму НДС выделять. Но ведь деньги к Поставщику не дошли, и в назначении возвратной платежки указано БЕЗ НДС.
Подскажите пожалуйста выход из этой ситуации.

[jul-2000]

Через 76.

[Генук]

57

[saigak]

57

Счет Бухгалтерского Учета 57 Переводы В Пути
счет, предназначенный для обобщения информации о движении денежных средств (переводов) в российской и иностранных валютах в пути, то есть денежных сумм (преимущественно торговая выручка), внесенных в кассы банков или кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет предприятия, но еще не зачисленных по назначению. Основанием для принятия на учет по счету 57 сумм являются квитанции учреждений банка, почтового отделения, копии сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассатором банка и т.п.

быстрее 76....

[Blueberry]

В этом случае пользуемся 76 счетом. Через 57 счет идут суммы инкассации или по эквайрингу.

[Генук]

да я не настаиваю...

просто я дебитора не вижу... того, кто нам должен... но, м.б. у меня зрение плохое... шарахнули деньги на несуществующий р/с и что? кто их нам должен?

реальный контрагент? так он ни сном, ни духом... ему деньги не поступали...
банк? так он отправил строго как просили...

57-й, на мой вкус, красиво описывает данную ситуацию - деньги болтаются в космосе... в пути...

[ZloiBuhgalter]

деньги болтаются в космосе...

В России...

[jul-2000]

В России...

А Россия - по сути Нарния

[jul-2000]

кто их нам должен?

Могу предположить, что банк получателя.
Хотя я также

не настаиваю...

считая вопрос абсолютно не принципиальным.

[saigak]

Могу предположить, что банк получателя.

согласна

[ZZZhanna]

просто я дебитора не вижу... реальный контрагент?

У меня этот контрагент называется "Суммы до выяснения" ну или как-то так...

[Andyko]

все таки банк контрагентом несколько логичнее указывать, имхо

[ZZZhanna]

Возможно и логичнее банк, но не всегда известно, который банк стопорнул платеж - свой или получателя.

[jul-2000]

не всегда известно, который банк стопорнул платеж - свой или получателя.

Деньги с вашего счета ушли по неправильным платежам - они ушли из вашего банка. Дальше они поступают в банк получателя и тот начинает у себя искать такого клиента, и пока не находит - оставляет ваши деньги у себя на "невыясненных". Занимается выяснением 5 дней, а потом отправляет обратно плательщику, т.е. вам. Т.О. к гадалке ходить не надо - это только банк получателя (в случае перечисления по неправильным реквизитам).

[Генук]

jul-2000, тоскливо и не нужно заводить лишних контрагентов в свой справочник...

я не понимаю - чего так все против 57 ?

как показывает практика налоговики шерстят 76-ой на предмет доначисления НДС... охота тратить силы на доказывание ошибочности платежа... а 57-ой всегда вне внимания налоговиков, уверяю...

а впрочем, делайте как хотите... вы свободные люди свободной страны...

[ZZZhanna]

57-ой всегда вне внимания налоговиков, уверяю...

ах, в этом смысле... Тогда да, хорошая идея

[jul-2000]

Генук, А чё сразу я? (с)
Повторюсь: вопрос этот ни разу принципиальным не считаю.