внесли деньги в банк а по кассе провести забыли. можно ли теперь сделать из подотчет?

[137]

Сотрудник внес свои деньги в банк а сказать бухгалтеру забыл.
Бухгалтер кассу сделал, прошло несколько дней сотрудник вспомнил.

Можно ли провести теперь так: сотрудник внес в банк из под отчета и выдать ему деньги по расходнику сегодняшним числом ?

[бух2007]

Можно ли провести теперь так: сотрудник внес в банк из под отчета и выдать ему деньги по расходнику сегодняшним числом ?

Это как?

Бухгалтер кассу сделал, прошло несколько дней сотрудник вспомнил.

Бухгалтер не в состоянии сделать задним числом ПКО+РКО и перепечатать кассу за этот день? Это займет не более 5 минут.

[137]

уже все распечатали и подписали у директора. получается что в этот день по кассе расхода не было.
и номера расходников и приходников уже не переделать.

сделаю авансовый отчет о перерасходе сотрудником и выдам ему сегодня по РКО. так можно ?

[137]

ау народ

можно так или нельзя ?

[бух2007]

уже все распечатали и подписали у директора.

Ну так распечатайте еще раз.
Вы на ровном месте проблемы изобретаете.
Если деньги внесены на р/с по объявлению, то нужно провести их через кассу.
Иного пути нет.

Сотрудник внес свои деньги в банк а сказать бухгалтеру забыл.

У этого сотрудника есть доверенность на совершении банковских операций организации?

[бух2007]

сделаю авансовый отчет о перерасходе сотрудником и выдам ему сегодня по РКО. так можно ?

Какое отношение авансовый отчет имеет к поступлению денег на ваш р/с? Вы что-то путаете

[137]

ну а как тогда сделать

в реальности сотрудник не сказал что взял из кассы деньги и внес в банк.
сейчас стали проверять несходится сотрудник суЁт квитанцию что он внес в банк еще тогда.

ну и как проводить не понятно.
ясно одно что переделать РКО и ПКО уже не получится.

значит надо списать эти деньги сегодня расходником
а как тут быть деньги же не могли быть выданы позже чем внесены в банк.
значит получается сотрудник внес из подотчета.
или как можно по другому ?

[бух2007]

значит надо списать эти деньги сегодня расходником

Так НЕЛЬЗЯ

деньги же не могли быть выданы позже чем внесены в банк.

не могли

получается сотрудник внес из подотчета.

не получается. Из подотчета он может внести наличные только в кассу. Ну или в банк безналом.
А в банк он внес по объявлению, понимаете??? Значит априори он их взял в кассе организации.

сотрудник не сказал что взял из кассы деньги и внес в банк.

То есть у вас любой человек может спокойно брать деньги из кассы, когда и сколько ему вздумается?

ясно одно что переделать РКО и ПКО уже не получится.

У меня слов нет...
Вам трудно распечатать РКО и перепечатать лист кассовой книги?

[137]

да номера расходников уже не переделать.
там реальные клиенты получали деньги и никак задним числом ничего не исправить.

получается все исправлять придется сегодняшним числом

[137]

а почему это сотрудник не мог внести из подотчета

там же есть перерасход !!!

вот он и внес перерасходом. а сегодня ему по РКО это выплатили.

Разве так не правильно будет ?

[бух2007]

да номера расходников уже не переделать.

Вы первый раз в жизни столкнулись с выписыванием документов задним числом? Номер - это не смертельно. Сделайте через дробь, например. 5/1

а почему это сотрудник не мог внести из подотчета

Мог. В кассу.
Вы хотите сделать проводку Д51-К71, вместо того чтобы сделать Д51-К50. Не получится. Потому что деньги были внесены в банк по объявлению, а не перечислены безналом (переводом без открытия счета от физлица-подотчетника)

[137]

"Мог. В кассу.
Вы хотите сделать проводку Д51-К71, вместо того чтобы сделать Д51-К50. Не получится. Потому что деньги были внесены в банк по объявлению, а не перечислены безналом (переводом без открытия счета от физлица-подотчетника)"

Почему сотрудник не мог из под отчета внести деньги в банк ? Где запрет таких действий ?

С проводками сегодняшним днем повозиться придется но задним числом никак не переделать уже это точно.

[бух2007]

Почему сотрудник не мог из под отчета внести деньги в банк ? Где запрет таких действий ?

Мог. Нет запрета.
Внести деньги в банк от имени сотрудника он мог только безналом (переводом).
А он внес наличными от имени организации, так как очевидно имел право совершать такие действия.
Взнос наличных на р/с осуществляется из кассы организации, а не из кармана сотрудника.

С проводками сегодняшним днем повозиться придется но задним числом никак не переделать уже это точно.

[Лёнка]

137, в тот злополучный день еще кто-то из адекватных работников получал деньги?переделайте РКО на того,кто внес деньги на р/с...а сегодня выдайте адекватному...

[Andyko]

Лёнка, это пять

[137]

Мог. Нет запрета.
Внести деньги в банк от имени сотрудника он мог только безналом (переводом).
А он внес наличными от имени организации, так как очевидно имел право совершать такие действия.
Взнос наличных на р/с осуществляется из кассы организации, а не из кармана сотрудника.

что то не то. не может быть запрета на взнос в банк.

1. сотрудник внес в банк деньги - пишем свои из под отчета.
2. сегодня ему перерасход подотчета оплачиваем из кассы. Все становится точно как в аптеке.

Где тут нарушение ?

[137]

да то что сотрудник из кассы "прикорманил" на взнос в банк и не сказал это ошибка сотрудника и бухгалтера с кассиром.

но исправить разве нельзя сегодняшним числом.

[Andyko]

но вообще я бы забил и провел
51 71

[бух2007]

но исправить разве нельзя сегодняшним числом.

нет

сотрудник внес в банк деньги - пишем свои из под отчета.

Свои деньги он мог только перечислить на ваш р/с. А внести наличными можно только деньги фирмы, которые перед этим побывали в кассе организации.


PS Это уже лыко-мочало начинай сначала.

[бух2007]

Andyko, тоже принципиально против любых документов задним числом?

[137]

с терминами может и напутал.

но:

1. Сотрудник внес (наличными) на р/с фирмы свои деньги (банк принял, значит можно).
2. Сегодня фирма компенсировала сотруднику затраты по авансовому отчету (оплатив его перерасход).

Разве так будет неправильно ?
Других пока способов не вижу.

[137]

но вообще я бы забил и провел
51 71

спасибо за совет.

[ZZZhanna]

банк принял, значит можно

банку все равно, тем более что в объявлении наверняка стоит шифр "выручка".

[echinaceabel]

банку все равно, тем более что в объявлении наверняка стоит шифр "выручка".

[Andyko]

тоже принципиально против любых документов задним числом?

не вижу смысла

[echinaceabel]

но вообще я бы забил и провел
51 71

ЗЫ: Не расстреляют, однако.

[ZZZhanna]

Кстати, в Плане счетов есть корреспонденция Д 51 К 71
Другое дело, что денег под отчетом на самом деле не было, но не думаю, что это вообще будет кого-то интересовать. Речь, наверное, не о миллионах
Иначе непонятно, что с лимитом кассы за этот день...

[137]

а не важно были ли деньги в подотчете. перерасход ведь не запрещен.

[Larky]

не важно были ли деньги в подотчете

Если их не было, то в качестве чего на самом деле он их внес? Займа, дополнительного взноса в имущество общества, оплаты за что-то, благотворительного взноса? В зависимости от этого и кредитовать соответствующий счет... А касса тут не причем, если через нее деньги фактически не проходили...

[ZZZhanna]

перерасход ведь не запрещен.

Перерасход - это если работник приобрел что-либо для организации из собственных средств. Или потратил больше. чем ему выдали. А тут он ничего не приобретал, а судя по его действиям, он клинический идиот, пошел в банк и положил свои личные кровные денюшки на счет организации. Не по договору займа, не потому, что должен, а просто так.
Вы, кстати, не ответили, с лимитом-то хоть все нормально за тот день?