При реформации баланса не закрылся Кт 91,09 сч.

[Angelina V]

Добрый вечер!
У меня не закрылся при реформации баланса 91,09.сч . по Кт весит сумма.
Начала смотреть , оказалось, за апрель весит сумма по Кт 91 счета.
Месяца перепроводить предыдущих периодов боюсь.
Как можно убрать этот остаток по Кт 91.09?

[Январь]

- сделать проводку вручную.
- сделать копию базы, зажмуриться и, поборов страх, перепровести

[Angelina V]

операция в ручную такую делать?

Дт 99 Кт 91,09


а вот субсчет у 99 какой ставить?

[Генук]

Перед реформацией:
30.04.2015 ... Дт 91.09 - Кт 99.01.1

Остальное сделает реформация, т.е. закроет 99.01.1 в общей массе либо на 84.01, либо на 84.02

[knp]

- сделать копию базы, зажмуриться и, поборов страх, перепровести

[Angelina V]

Отменила проведение м-ца за декабрь.
Сделала проводку в ручную Дт91,09 Кт 99.01.1
затем провела ЗАкрытие декабря полностью, но сальдо так и висит на Кт 91,09.
В чем может быть дело?

[Генук]

Angelina V, надо не перед закрытием, а после закрытия, но перед реформацией

[Angelina V]

Angelina V, надо не перед закрытием, а после закрытия, но перед реформацией

тоже не получилось! странно так.....

[Генук]

Ну, вручную закройте:

Дт 91.09 - Кт 99.01.1
Дт 99.01.1 - Кт 84.01

или при общем убытке:

Дт 91.09 - Кт 99.01.1
Дт 84.02 - Кт 99.01.1 минусовой суммой

[Angelina V]

попробовала!! Остается остаток!
Но вот что я заметила! Извините, морочую голову всем.

по Кт 91,09 БУ остаток ушел, а

Сальдо по Кт 91,09 висит сумма по НУ!
по БУ сальдо нет!
Это из=за курсовых разниц.
А как убрать НУ?

[Angelina V]

НУ тоже убрала в той операции вручную, нажав на кнопочку "..." и НУ вбила....
всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Генук]

вообще-то и налог на прибыль надо править... особенно, если есть ПБУ 18/02