Лизинг :(

Первый рабочий день и тут же неприятности. Но я сама виновата, в общем-то. 

К нам в августе 2014 на обслуживание пришла организация, на восстановление и дальнейшее обслуживание. Организация транспортная, в лизинге 8 машин, из них 7 на балансе лизингополучателя. Я тогда еще вообще впервые сталкивалась с таким делом, и мы с бухгалтером все это восстанавливали, ставили на учет машины.

Сейчас настал момент, когда одну из машин выкупают досрочно.Документы все провожу, и нифига ничего не сходится. В принципе, оно и понятно, схема учета лизинга у нас была довольно необычна.

29.05.2013 - поставили машину на баланс. Сумма её лизинговых платежей тогда по графику составлял 1744017,77 руб. Мы её поставили без НДС, то есть 1 477 981,16 руб. 

То есть, Д08.04К76.09 - 1 477 981,16

Д01.01 К 08.04 - 1 477 981,16

Каждый месяц нам приносили счета-фактуры на суммы 49689,11 руб. Мы их принимали к учету, корректируя поступления так, что принималась только сумма НДС: 7 579,69 руб. 

То есть, Д19.04К76.09 - 7 579,69 каждый месяц.

Задумка была такая, что у нас на балансе уже сумма без НДС стоит, и НДС каждый месяц принимается, а по банку платится ежемесячно сумма полностью 49689,16. руб. То есть, по идее, должно всё в итоге выровняться.

Теперь, в связи с досрочным погашением лизинга они изменили сумму лизинговых платежей с 1744017,77 до 1571566,18. Получается, что сумма без НДС тоже должна уменьшиться с 1477981,16 до 1331835,74, иначе суммы начисленные и уплаченные не сходятся

Я в печали. Возможно, в панике. Ненавижу паниковать