Ликвидация кассового разрыва

Частая задача для финдира, руководителя казначейства или ПЭО, специалиста аналитика, оценщика (цифры примерные), бухгалтера : необходимо ликвидировать кассовый разрыв 1 млн. руб. за счет кредитных средств, предоставляемых по ставке 15% годовых, возникающих в октябре 2018 г. выплата процентов ежемесячно в конце месяца. Какую сумму средств необходимо взять в кредит, чтобы обеспечить отсутствие кассового разрыва и излишка денежных средств ? (т.е. выйти в "0" на расчетном счете на конец октября). Ответ приводится на видео в обзоре программы финансового моделирования BPFM, версия 1.5 : https://youtu.be/GWwOwUOPbZI