Марина_Кафарова

25 декабря 2016 в "Дневник Марина_Кафарова" android-версия

ошибки в балансе бюджетного учреждения

Добрый вечер! у меня такая ситуация: я работаю главным бухгалтером в бюджетном учреждении, но сейчас я в декрете. звонит мне мой директор и говорит, что у меня в балансе за 2015 г расходятся суммы дебеторки по гсм, они прислали акт сверки и там сумма меньше. отчет этот был моим первым! помогите, пожалуйста, незнаю что и делать((((

Нравится 0

Это понравилось

1156

ЮНаталия

25 декабря 2016

Ничего не делать

прошел год. Что они там делали в базе, никому не известно.

Марина_Кафарова

25 декабря 2016 android-версия

ЮНаталия, а как же потом? при проверке мне штраф дадут или что?

saigak

25 декабря 2016

а вы когда баланс делали, сверку и инвентаризацию расчетов не делали разве?

sveetna

25 декабря 2016

Какой штраф-то?! А что , в Вашем учреждении на время Вашего декрета не взяли бухгалтера?! Это теперь его забота.

Марина_Кафарова

26 декабря 2016 android-версия

saigak, делали.

Марина_Кафарова

26 декабря 2016 android-версия

sveetna, взяли. я понимаю что это теперь его забота. но совесть мучает. какие можно действия предпринять по устранению ошибки?

sveetna

26 декабря 2016

sveetna, взяли. я понимаю что это теперь его забота. но совесть мучает. какие можно действия предпринять по устранению ошибки?

найти в чем расхождение:не оприходованы гсм, либо не прошли платежки у контрагента. Если первый случай:вносить изменения с учетом существенности.

Марина_Кафарова

26 декабря 2016 android-версия

sveetna, а вносить изменения датой обнаружения? и каким документом это всё оформлять? спасибо Вам большое за отклик.

Анжелика Ник

26 декабря 2016

Марина_Кафарова, не забывайте что вы бюджетная организация.. а там свои нюансы по исправлению ошибок. Но прежде всего надо найти

сверку и инвентаризацию расчетов

за ваш период и сравнить остатки с тем что прислали сейчас..

Марина_Кафарова

26 декабря 2016 android-версия

Анжелика Ник, остатки не сходятся по сверке. у меня в балансе стоит сумма больше. вот теперь незнаю как быть((( к кому обратиться чтобы подсказали как исправить ошибки( в министерство звонить боюсь. если позвоню туда, то всем попадет. директор на меня уже косится, и не смотрит в мою стороны!

Анжелика Ник

26 декабря 2016

остатки не сходятся по сверке.

это за текущий период..а когда вы работали? вы же выше сказали что сверку проводили...

вот теперь незнаю как быть

если реально сверка за ваш период не проведена, то запросить акт сверки за тот период.. а далее уже в зависимости от того где накосячено вносить исправления

Марина_Кафарова

26 декабря 2016 android-версия

Анжелика Ник, не сходится на конец 2015 г.

Анжелика Ник

26 декабря 2016

не сходится на конец 2015 г.

если делала акт сверки с ними ищи и проверяй что изменилось, если не делала сверку запрашивай за 2015 год

Марина_Кафарова

26 декабря 2016 android-версия

Анжелика Ник, да, сверкали проводила. но незнаю по каким причинам я указала другую сумму. возможно перепутала. ведь это был мой первый отчет

Анжелика Ник

26 декабря 2016

Марина_Кафарова, берите сверку за 2015 год и ищите расхождения в документах..

Марина_Кафарова

26 декабря 2016 android-версия

Анжелика Ник, нашла ошибку. накладную провела на 1280 р больше. как теперь поправить? сторнировать эту сумму датой обнаружения ошибки?

Анжелика Ник

26 декабря 2016

Марина_Кафарова, это я не могу сказать,я в бюджете не работала.. может лучше на форуме создать тему в разделе бюджетный учет http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=89