Форма №4 приложение к балансу

Добрый день! Я заполняю приложение к балансу форму 4 (о движении денежных средств). У меня на конец года не сходятся остатки с 1С лишь на сумму инкассации которая была сдана 30.12.11, а попали на расчетный счет эти деньги в 12 г. Как мне быть. В форме №4 я то и не указаваю движение денег по 57 сч. Не сходятся остатки из-за 1С